Aktienfonds • Aktien Indien

Fidelity Funds - India Focus Fund - I USD ACC

WKN A2H54M

ISIN LU0742534745

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A2H54M

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0742534745

30.11.2023, 08:00:00 •

14,571 EUR

+0,227 EUR+1,58 %

Geld

14,571 EUR

Brief

14,571 EUR

Fondsvolumen

2,34 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - India Focus Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	7,70 %
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034	6,10 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	6,07 %
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 Aktie · WKN 932461 · ISIN INE860A01027	5,11 %
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085	4,64 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021	3,88 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	3,12 %
ULTRATECH CEMENT DEMAT. Aktie · WKN A0B59A · ISIN INE481G01011	2,71 %
APOLLO HOSP.ENTERP.(DEM.) Aktie · WKN A1C4YK · ISIN INE437A01024	2,63 %
SRF LTD DEM. IR 10 Aktie · WKN A0RDNQ · ISIN INE647A01010	2,38 %
Summe:	44,34 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0742534745 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0197230542	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,90 %	onvista bank	2.500,00 USD
LU0197230971	GBP	Thesaurierend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1805238398	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0197229882	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1306267268	EUR	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU0936579852	EUR	Ausschüttend	–	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU0346391245	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU0936580199	USD	Ausschüttend	–	1,05 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Fidelity Funds - India Focus Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Indien

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - India Focus Fund - I USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien indischer Unternehmen investieren, die in Indien börsennotiert sind, sowie in Aktien nicht indischer Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien ausüben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI India Index Capped 8% (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - India Focus Fund - I USD ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Amit Goel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
2,34 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,870 USD +0,130 USD · +0,83 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 USD · +0,83 %	15,870 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	15,870 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	14,571 EUR +0,227 EUR · +1,58 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,227 EUR · +1,58 %	14,571 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	14,571 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - India Focus Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
7,33 %
3 Monate
9,21 %
1 Jahr
9,97 %
3 Jahre
15,72 %
5 Jahre
20,99 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-6,15 %
1 Jahr
-10,61 %
3 Jahre
-23,82 %
5 Jahre
-40,98 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,74
3 Monate
15,76
1 Jahr
15,76
3 Jahre
16,75
5 Jahre
16,75
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,89
3 Monate
14,79
1 Jahr
13,14
3 Jahre
11,58
5 Jahre
6,72
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,34
3 Monate
15,37
1 Jahr
14,57
3 Jahre
14,46
5 Jahre
12,75
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,33 %	9,21 %	9,97 %	15,72 %	20,99 %	–
Maximaler Verlust	-0,53 %	-6,15 %	-10,61 %	-23,82 %	-40,98 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	52,78 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	15,74	15,76	15,76	16,75	16,75	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,89	14,79	13,14	11,58	6,72	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,34	15,37	14,57	14,46	12,75	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - India Focus Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,31 %
3 Monate
+3,54 %
1 Jahr
+4,10 %
3 Jahre
+50,21 %
5 Jahre
+61,70 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
+1,83 %
3 Jahre
-6,43 %
5 Jahre
-5,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+11,86 %
2022
-7,96 %
2021
+35,78 %
2020
+6,43 %
2019
+10,30 %
2018
-0,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,11 %
2 Jahre
+2,80 %
3 Jahre
+36,43 %
4 Jahre
+47,18 %
5 Jahre
+56,57 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,31 %	+3,54 %	+4,10 %	+50,21 %	+61,70 %	–
Relativer Return	-0,81 %	-2,03 %	+1,83 %	-6,43 %	-5,46 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,81 %	-0,68 %	+0,15 %	-0,18 %	-0,09 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+11,86 %	-7,96 %	+35,78 %	+6,43 %	+10,30 %	-0,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	+0,09 %	+0,70 %	+0,46 %	+0,45 %	–
Excess Return	+6,11 %	+2,80 %	+36,43 %	+47,18 %	+56,57 %	–

Fidelity Funds - India Focus Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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