Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 7,70 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 6,10 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 6,07 % |
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 Aktie · WKN 932461 · ISIN INE860A01027 | 5,11 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 4,64 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,88 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 3,12 % |
ULTRATECH CEMENT DEMAT. Aktie · WKN A0B59A · ISIN INE481G01011 | 2,71 % |
APOLLO HOSP.ENTERP.(DEM.) Aktie · WKN A1C4YK · ISIN INE437A01024 | 2,63 % |
SRF LTD DEM. IR 10 Aktie · WKN A0RDNQ · ISIN INE647A01010 | 2,38 % |
Summe: | 44,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,90 % | onvista bank | 2.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien indischer Unternehmen investieren, die in Indien börsennotiert sind, sowie in Aktien nicht indischer Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien ausüben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI India Index Capped 8% (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,870 USD +0,130 USD · +0,83 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,571 EUR +0,227 EUR · +1,58 % · unbekannt |