Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- WKN
- 973662
- ISIN
- LU0050427557
•
31,847 EUR
-0,535 EUR-1,65 %
Geld
31,292 EUR
400 Stk.
Brief
32,107 EUR
400 Stk.
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Fondsvolumen
357,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.08.2026 Ausschüttend | 0,785 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 1,159 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,921 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nu Holdings (Nubank) Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 7,31 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 7,18 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 5,43 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 4,73 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 3,78 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Aktie · WKN A2GSY3 · ISIN BRBPACUNT006 | 3,71 % |
Petrobras Aktie · WKN 932443 · ISIN BRPETRACNOR9 | 3,16 % |
XP Aktie · WKN A2PWSC · ISIN KYG982391099 | 3,16 % |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,04 % |
GENTERA S.A.B. MN 2,865 Aktie · WKN A1XBQQ · ISIN MX01GE0E0004 | 2,92 % |
| Summe: | 44,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPunam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen357,95 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 31,512 EUR -0,016 EUR · -0,05 % gestern, 20:55:15 · 0 Stk. | -0,016 EUR · -0,05 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 31,095 EUR -0,257 EUR · -0,82 % gestern, 21:57:02 · unbekannt | -0,257 EUR · -0,82 % | · 320 Stk. | · 320 Stk. | 1,004 EUR 3,13 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 31,699 EUR -0,387 EUR · -1,20 % gestern, 21:59:29 · unbekannt | -0,387 EUR · -1,20 % | · 400 Stk. | · 400 Stk. | 0,815 EUR 2,54 % | |
Frankfurt verzögert | – | 31,581 EUR -0,939 EUR · -2,89 % gestern, 07:06:05 · 0 Stk. | -0,939 EUR · -2,89 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 77,43 % | 46,52 % | 31,59 % | 24,09 % | 25,10 % | 27,06 % |
| Maximaler Verlust | -19,40 % | -19,40 % | -19,40 % | -25,82 % | -34,95 % | -54,76 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 44,44 | 44,44 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | 45,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,82 | 35,82 | 33,93 | 24,67 | 24,66 | 18,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 41,35 | 39,86 | 39,47 | 33,43 | 32,07 | 32,60 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,79 % | -2,00 % | +14,55 % | +33,04 % | +43,78 % | +34,93 % |
| Relativer Return | -3,84 % | -1,55 % | -9,81 % | -10,36 % | -26,56 % | -26,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,84 % | -0,52 % | -0,86 % | -0,30 % | -0,51 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,59 % | +36,62 % | -20,46 % | +24,97 % | -0,65 % | -6,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 | +0,54 | +0,38 | +0,43 | +0,28 | +0,11 |
| Excess Return | +7,44 % | +31,43 % | +31,42 % | +46,82 % | +39,35 % | +36,01 % |