Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- WKN
- 973662
- ISIN
- LU0050427557
•
31,706 EUR
+0,160 EUR+0,51 %
Geld
31,675 EUR
(400 Stk.)
Brief
32,074 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
337,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 1,159 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,921 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,590 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 8,11 % |
Inter & Co. Aktie · WKN A3DBCN · ISIN KYG4R20B1074 | 5,19 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 5,10 % |
Regional SAB de CV Aktie · WKN A2JKE5 · ISIN MX01R0000006 | 5,05 % |
| BANCO DO BRASIL SA Aktie · WKN 778889 · ISIN BRBBASACNOR3 | 4,69 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 4,39 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 3,89 % |
Banco Bradesco Aktie · WKN 896694 · ISIN BRBBDCACNPR8 | 3,74 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 3,69 % |
| CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,50 % |
| Summe: | 47,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPunam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen337,49 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 31,678 EUR +0,328 EUR · +1,05 % heute, 17:45:29 · 0 Stk. | +0,328 EUR · +1,05 % | 31,678 EUR heute, 17:59:04 · 400 Stk. | 31,870 EUR heute, 17:59:04 · 400 Stk. | 0,192 EUR 0,60 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 31,645 EUR +0,447 EUR · +1,43 % heute, 17:59:05 · unbekannt | +0,447 EUR · +1,43 % | 31,645 EUR heute, 17:59:05 · 320 Stk. | 32,013 EUR heute, 17:59:05 · 320 Stk. | 0,368 EUR 1,15 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 31,950 EUR +0,347 EUR · +1,10 % heute, 17:58:37 · unbekannt | +0,347 EUR · +1,10 % | 31,675 EUR heute, 17:58:37 · 400 Stk. | 32,225 EUR heute, 17:58:37 · 400 Stk. | 0,550 EUR 1,71 % | |
Frankfurt verzögert | – | 31,286 EUR -0,018 EUR · -0,06 % heute, 08:35:13 · 0 Stk. | -0,018 EUR · -0,06 % | 31,669 EUR heute, 17:42:38 · 3.158 Stk. | 32,004 EUR heute, 17:43:38 · 3.125 Stk. | 0,335 EUR 1,05 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,84 % | 16,97 % | 20,25 % | 19,96 % | 23,07 % | 26,27 % |
| Maximaler Verlust | -4,54 % | -5,01 % | -13,50 % | -25,82 % | -35,56 % | -54,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 38,38 | 40,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,07 | 31,70 | 24,67 | 24,67 | 24,66 | 18,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,28 | 34,18 | 30,30 | 30,40 | 31,16 | 31,42 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,64 % | +15,88 % | +31,99 % | +32,19 % | +37,33 % | +60,94 % |
| Relativer Return | +1,40 % | +1,16 % | +0,21 % | -2,63 % | -22,60 % | -23,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,40 % | +0,38 % | +0,02 % | -0,07 % | -0,43 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +38,63 % | -20,46 % | +24,97 % | -0,65 % | -6,40 % | -15,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,11 % | +0,49 % | +0,60 % | +0,49 % | +0,27 % | +0,20 % |
| Excess Return | +42,65 % | +20,12 % | +42,14 % | +51,93 % | +34,55 % | +71,02 % |