Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- WKN
- 973662
- ISIN
- LU0050427557
•
34,133 EUR
-0,068 EUR-0,20 %
Geld
33,731 EUR
300 Stk.
Brief
34,457 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
358,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 1,159 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,921 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,590 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nu Holdings (Nubank) Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 9,26 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 6,56 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 5,67 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 4,61 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 4,51 % |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,82 % |
REGIONAL SAB DE CV Aktie · WKN A2JKE5 · ISIN MX01R0000006 | 3,05 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 2,90 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Aktie · WKN A2GSY3 · ISIN BRBPACUNT006 | 2,75 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 2,65 % |
| Summe: | 45,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPunam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen358,53 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 33,754 EUR -0,218 EUR · -0,64 % gestern, 19:55:56 · 0 Stk. | -0,218 EUR · -0,64 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 33,419 EUR -0,214 EUR · -0,64 % gestern, 20:57:00 · unbekannt | -0,214 EUR · -0,64 % | · 298 Stk. | · 298 Stk. | 0,794 EUR 2,30 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 33,943 EUR -0,161 EUR · -0,47 % gestern, 20:00:04 · unbekannt | -0,161 EUR · -0,47 % | · 300 Stk. | · 300 Stk. | 0,725 EUR 2,10 % | |
Frankfurt verzögert | – | 34,034 EUR -0,259 EUR · -0,76 % gestern, 07:35:34 · 0 Stk. | -0,259 EUR · -0,76 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,05 % | 22,46 % | 22,99 % | 20,95 % | 23,57 % | 26,19 % |
| Maximaler Verlust | -2,90 % | -15,03 % | -19,40 % | -25,82 % | -35,16 % | -54,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,11 | 42,98 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | 45,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,97 | 36,52 | 29,16 | 24,67 | 24,66 | 18,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,11 | 39,03 | 37,53 | 32,57 | 31,81 | 32,35 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,21 % | -7,05 % | +34,34 % | +28,95 % | +24,97 % | +49,47 % |
| Relativer Return | +0,33 % | -4,35 % | -7,84 % | -7,33 % | -28,32 % | -26,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | -1,47 % | -0,68 % | -0,21 % | -0,55 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,25 % | +36,62 % | -20,46 % | +24,97 % | -0,65 % | -6,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +0,67 % | +0,33 % | +0,71 % | +0,18 % | +0,15 % |
| Excess Return | +27,93 % | +31,90 % | +23,15 % | +77,73 % | +22,24 % | +48,69 % |