Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD DIS
- WKN
- A1W4UJ
- ISIN
- LU0936581320
•
8,589 EUR
+0,049 EUR+0,58 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
416,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,359 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,304 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,470 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nu Holdings (Nubank) Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 7,66 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 7,12 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 5,50 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 4,92 % |
| Banco do Brasil S.A. Aktie · WKN 778889 · ISIN BRBBASACNOR3 | 4,69 % |
GENTERA S.A.B. MN 2,865 Aktie · WKN A1XBQQ · ISIN MX01GE0E0004 | 3,81 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 3,77 % |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,74 % |
Inter & Co. Aktie · WKN A3DBCN · ISIN KYG4R20B1074 | 3,72 % |
XP Aktie · WKN A2PWSC · ISIN KYG982391099 | 3,36 % |
| Summe: | 48,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPunam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen416,71 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,00 % | 29,26 % | 21,30 % | 20,65 % | 23,38 % | 26,23 % |
| Maximaler Verlust | -9,20 % | -15,34 % | -15,34 % | -25,21 % | -34,98 % | -54,03 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 46,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,41 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,36 | 9,82 | 7,43 | 6,31 | 6,31 | 4,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,83 | 10,75 | 9,28 | 8,23 | 8,13 | 8,23 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,30 % | -8,05 % | +24,49 % | +36,94 % | +37,32 % | +78,92 % |
| Relativer Return | -1,70 % | -4,02 % | -5,77 % | -2,55 % | -20,78 % | -18,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,70 % | -1,36 % | -0,49 % | -0,07 % | -0,39 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,67 % | +37,83 % | -19,79 % | +26,04 % | +0,18 % | -5,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,53 % | +0,60 % | +0,64 % | +0,59 % | +0,29 % | +0,25 % |
| Excess Return | +32,55 % | +27,71 % | +47,16 % | +63,91 % | +38,56 % | +90,61 % |