Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

Fidelity Funds - Water & Waste Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
16,860 EUR
+0,190 EUR+1,14 %
Geld
16,860 EUR
Brief
16,860 EUR
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Fondsvolumen
698,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Water & Waste Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Severn Trent
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72
5,26 %
Ball Corporation
Aktie · WKN 860408 · ISIN US0584981064
4,20 %
Veolia Environnement
Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141
4,05 %
Aalberts
Aktie · WKN A0MQ1F · ISIN NL0000852564
3,87 %
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo
Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5
3,84 %
Tetra Tech
Aktie · WKN 902888 · ISIN US88162G1031
3,79 %
IDEX
Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041
3,74 %
Clean Harbors
Aktie · WKN 876514 · ISIN US1844961078
3,65 %
Veralto
Aktie · WKN A3ES7Q · ISIN US92338C1036
3,63 %
Ferguson Enterprises
Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070
3,10 %
Summe:39,13 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Water & Waste Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Water & Waste Fund - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind, die im Zusammenhang mit den Themen Wasser- und Abfallwirtschaft verwendet werden. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind, die im Zusammenhang mit den Themen Wasser- und Abfallwirtschaft verwendet werden. Unter das Wasser-Thema fallen Unternehmen, die sich mit der Wasserproduktion, der Aufbereitung, der Reinigung, dem Transport und der Verteilung von Wasser, der Verwendung von Wasser zur Stromerzeugung sowie Lösungen zur Reduzierung des Wasserbedarfs befassen. Unter das Abfall-Thema fallen Unternehmen, die sich mit der Sammlung, Verwertung, Sortierung, Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen befassen, sowie Unternehmen, die zur Effizienzsteigerung und Verringerung der Abfallproduktion beitragen. Das Abfall-Thema umfasst auch solche Unternehmen, die sich auf die Aufbereitung von Schmutzwasser, Abwasser, festen, flüssigen und chemischen Abfällen sowie auf Beratungs- oder Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten spezialisiert haben. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Nettovermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Water & Waste Fund - I EUR ACC

  • Fondsvolumen
    698,79 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Water & Waste Fund - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,36 %
3 Monate
12,51 %
1 Jahr
11,87 %
3 Jahre
13,20 %
5 Jahre
14,32 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,31 %
3 Monate
-4,46 %
1 Jahr
-9,07 %
3 Jahre
-22,39 %
5 Jahre
-25,78 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16,89
3 Monate
16,89
1 Jahr
16,89
3 Jahre
17,02
5 Jahre
17,02
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,95
3 Monate
15,64
1 Jahr
15,16
3 Jahre
12,60
5 Jahre
12,55
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,55
3 Monate
16,19
1 Jahr
15,92
3 Jahre
15,51
5 Jahre
15,07
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,36 %12,51 %11,87 %13,20 %14,32 %
Maximaler Verlust-2,31 %-4,46 %-9,07 %-22,39 %-25,78 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %58,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)16,8916,8916,8917,0217,02
Tiefstkurs (in EUR)15,9515,6415,1612,6012,55
Durchschnittspreis (in EUR)16,5516,1915,9215,5115,07

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Water & Waste Fund - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,60 %
3 Monate
+3,54 %
1 Jahr
+8,95 %
3 Jahre
+18,99 %
5 Jahre
+12,03 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
-9,62 %
3 Jahre
-22,31 %
5 Jahre
-34,73 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+7,00 %
2025
-2,26 %
2024
+8,07 %
2023
+14,61 %
2022
-23,53 %
2021
+32,94 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,56 %
2 Jahre
-1,44 %
3 Jahre
+10,74 %
4 Jahre
+27,18 %
5 Jahre
+13,54 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,60 %+3,54 %+8,95 %+18,99 %+12,03 %
Relativer Return+1,16 %+1,04 %-9,62 %-22,31 %-34,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,16 %+0,35 %-0,84 %-0,70 %-0,71 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,00 %-2,26 %+8,07 %+14,61 %-23,53 %+32,94 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,64 %-0,05 %+0,25 %+0,47 %+0,18 %
Excess Return+7,56 %-1,44 %+10,74 %+27,18 %+13,54 %