Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0J22E
- ISIN
- LU0251120084
• KVG
56,930 EUR
+0,210 EUR+0,37 %
Geld
56,930 EUR
Brief
58,920 EUR
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Fondsvolumen
414,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,78 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,75 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,38 % |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2QAJB · ISIN IE00BMTX1Y45 | 3,12 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,92 % |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A2QD43 · ISIN IE00BNGFMX61 | 2,79 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,21 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,04 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,79 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,58 % |
| Summe: | 31,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Laufzeitfonds 2036-2040
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAyesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen414,93 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 750,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,95 % | 11,07 % | 16,49 % | 12,65 % | 12,91 % | 14,40 % |
| Maximaler Verlust | -3,26 % | -3,26 % | -22,38 % | -22,38 % | -22,38 % | -33,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,92 | 58,92 | 58,92 | 58,92 | 58,92 | 58,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,66 | 54,18 | 44,94 | 40,75 | 38,60 | 25,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,09 | 56,57 | 54,39 | 49,12 | 47,02 | 40,41 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | +3,24 % | +2,55 % | +33,93 % | +45,59 % | +82,91 % |
| Relativer Return | +0,82 % | +0,94 % | -2,66 % | -10,96 % | -21,76 % | -36,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,82 % | +0,31 % | -0,22 % | -0,32 % | -0,41 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,61 % | +22,36 % | +11,95 % | -15,12 % | +21,42 % | +0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,87 % | +0,71 % | +0,37 % | +0,66 % | +0,41 % |
| Excess Return | +2,13 % | +26,12 % | +30,72 % | +21,17 % | +50,12 % | +80,47 % |