Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
50,560 EUR
+0,460 EUR+0,92 %
Geld
50,560 EUR
Brief
52,330 EUR
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Fondsvolumen
339,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,505,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,505,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,94 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
0,150 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,018 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,022 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
DKB

Top Holdings zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
4,07 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,82 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,55 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2QAJB · ISIN IE00BMTX1Y45
3,07 %
2,76 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,37 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,67 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,62 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2DL7D · ISIN IE00BYXVGY31
1,26 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
1,19 %
Summe:25,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Laufzeitfonds 2036-2040
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    339,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD / 750,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
16,26 %
3 Monate
27,28 %
1 Jahr
17,00 %
3 Jahre
13,18 %
5 Jahre
13,48 %
10 Jahre
14,99 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,22 %
3 Monate
-21,68 %
1 Jahr
-22,39 %
3 Jahre
-22,39 %
5 Jahre
-22,39 %
10 Jahre
-33,70 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
51,32
3 Monate
55,54
1 Jahr
56,05
3 Jahre
56,05
5 Jahre
56,05
10 Jahre
56,05
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
46,37
3 Monate
43,50
1 Jahr
43,50
3 Jahre
39,04
5 Jahre
32,68
10 Jahre
24,48
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
49,08
3 Monate
49,39
1 Jahr
51,44
3 Jahre
45,67
5 Jahre
43,84
10 Jahre
38,08
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,26 %27,28 %17,00 %13,18 %13,48 %14,99 %
Maximaler Verlust-3,22 %-21,68 %-22,39 %-22,39 %-22,39 %-33,70 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %63,89 %65,00 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)51,3255,5456,0556,0556,0556,05
Tiefstkurs (in EUR)46,3743,5043,5039,0432,6824,48
Durchschnittspreis (in EUR)49,0849,3951,4445,6743,8438,08

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,96 %
3 Monate
-8,22 %
1 Jahr
+1,95 %
3 Jahre
+20,64 %
5 Jahre
+50,97 %
10 Jahre
+58,23 %
Relativer Return
1 Monat
+1,48 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-4,85 %
3 Jahre
-13,27 %
5 Jahre
-21,51 %
10 Jahre
-38,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,48 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
-0,40 %
Performance im Jahr
2025
-7,27 %
2024
+22,38 %
2023
+11,95 %
2022
-15,12 %
2021
+21,41 %
2020
+0,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
-2,64 %
2 Jahre
+14,08 %
3 Jahre
+18,70 %
4 Jahre
+20,47 %
5 Jahre
+54,10 %
10 Jahre
+51,34 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,96 %-8,22 %+1,95 %+20,64 %+50,97 %+58,23 %
Relativer Return+1,48 %-1,13 %-4,85 %-13,27 %-21,51 %-38,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,48 %-0,38 %-0,41 %-0,39 %-0,40 %-0,40 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,27 %+22,38 %+11,95 %-15,12 %+21,41 %+0,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,15 %+0,49 %+0,44 %+0,36 %+0,68 %+0,27 %
Excess Return-2,64 %+14,08 %+18,70 %+20,47 %+54,10 %+51,34 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund - A EUR DIS