Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Fidelity Fds.-F.Ta.2040 A-Euro

WKN A0J22D

ISIN LU0251119318

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A0J22D

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0251119318

22.09.2023, 08:00:00 • KVG

42,480 EUR

+0,020 EUR+0,05 %

Geld

42,480 EUR

Brief

43,970 EUR

Fondsvolumen

304,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Fds.-F.Ta.2040 A-Euro

Wertpapiername	Anteil
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF Unbekannt	4,90 %
UST BILLS 0% 07/27/2023 Unbekannt	4,00 %
UST BILLS 0% 08/10/2023 Unbekannt	2,00 %
UST BILLS 0% 08/17/2023 Unbekannt	2,00 %
UST BILLS 0% 08/03/2023 Unbekannt	1,80 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 07/19/2023 REGS Unbekannt	1,80 %
UST BILLS 0% 08/22/2023 Unbekannt	1,80 %
UST BILLS 0% 08/24/2023 Unbekannt	1,50 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/23/2023 REGS Unbekannt	1,30 %
MICROSOFT CORP Unbekannt	1,20 %
Summe:	22,30 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0251119318 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,94 %	nein	2.500,00 USD
LU0251120084	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,94 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Fds.-F.Ta.2040 A-Euro

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Laufzeitfonds 2036-2040

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Fds.-F.Ta.2040 A-Euro

Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und um die Vermögensallokation des Portfolios intern festzulegen, verwendet er eine Mischung von Anlageklassen. Jede Anlageklasse wird durch einen Marktindex (die Markt-Benchmark) dargestellt. Es gibt keine Beschränkungen dahingehend, wie stark das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von den Markt-Benchmarks abweichen dürfen.

Stammdaten zu Fidelity Fds.-F.Ta.2040 A-Euro

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa, Ayesha Akbar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
304,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Juni 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / 750,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	42,480 EUR +0,020 EUR · +0,05 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,05 %	42,480 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	43,970 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,490 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Fds.-F.Ta.2040 A-Euro

Volatilität: 1 Monat
9,29 %
3 Monate
8,57 %
1 Jahr
10,37 %
3 Jahre
12,59 %
5 Jahre
15,47 %
10 Jahre
14,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-4,43 %
1 Jahr
-5,78 %
3 Jahre
-17,83 %
5 Jahre
-33,70 %
10 Jahre
-33,70 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
43,48
3 Monate
43,66
1 Jahr
43,66
3 Jahre
47,51
5 Jahre
47,51
10 Jahre
47,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
41,71
3 Monate
41,71
1 Jahr
39,04
3 Jahre
34,21
5 Jahre
26,66
10 Jahre
21,89

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
42,81
3 Monate
42,65
1 Jahr
41,48
3 Jahre
42,00
5 Jahre
39,09
10 Jahre
34,18

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,29 %	8,57 %	10,37 %	12,59 %	15,47 %	14,70 %
Maximaler Verlust	-2,35 %	-4,43 %	-5,78 %	-17,83 %	-33,70 %	-33,70 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	65,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	43,48	43,66	43,66	47,51	47,51	47,51
Tiefstkurs (in EUR)	41,71	41,71	39,04	34,21	26,66	21,89
Durchschnittspreis (in EUR)	42,81	42,65	41,48	42,00	39,09	34,18

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Fds.-F.Ta.2040 A-Euro

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,80 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+3,48 %
3 Jahre
+24,17 %
5 Jahre
+23,20 %
10 Jahre
+89,46 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-4,73 %
3 Jahre
-14,40 %
5 Jahre
-23,63 %
10 Jahre
-36,00 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,37 %

Performance im Jahr: 2023
+7,35 %
2022
-15,12 %
2021
+21,41 %
2020
+0,59 %
2019
+24,31 %
2018
-8,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,06 %
2 Jahre
-2,58 %
3 Jahre
+25,61 %
4 Jahre
+17,89 %
5 Jahre
+24,70 %
10 Jahre
+87,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,80 %	+0,56 %	+3,48 %	+24,17 %	+23,20 %	+89,46 %
Relativer Return	+0,35 %	-1,16 %	-4,73 %	-14,40 %	-23,63 %	-36,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,35 %	-0,39 %	-0,40 %	-0,43 %	-0,45 %	-0,37 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,35 %	-15,12 %	+21,41 %	+0,59 %	+24,31 %	-8,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-0,10 %	+0,63 %	+0,26 %	+0,29 %	+0,43 %
Excess Return	+1,06 %	-2,58 %	+25,61 %	+17,89 %	+24,70 %	+87,31 %