Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds GBP
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS
- WKN
- A2QKCM
- ISIN
- IE00B6094L75
•
1,138 EUR
-0,003 EUR-0,27 %
Geld
1,138 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA 0% 06/25/2026 Anleihe · ISIN XS3130994406 · | 2,47 % |
| NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA FRN SONIO+22 10/29/2026 REG Anleihe · ISIN XS2844575527 · | 2,02 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 05/29/2026 Anleihe · ISIN XS3084397044 · | 1,80 % |
| ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SONIO+15 04/13/2026 Anleihe · ISIN XS3180070719 · | 1,57 % |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE CP .041 11/17/2025 | 1,34 % |
| SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 11/03/2025 | 1,12 % |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 0% 01/07/2026 Anleihe · WKN A47DXM · ISIN XS3201991588 | 1,11 % |
| ABN AMRO BANK NV CD 0% 03/04/2026 Anleihe · WKN A467XU · ISIN XS3176756586 | 1,10 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 02/06/2026 Anleihe · WKN A47DXW · ISIN XS3201979377 | 1,00 % |
| BARCLAYS BANK PLC VCP SONIO+8 08/14/2026 Anleihe · ISIN XS3154594785 · | 0,90 % |
| Summe: | 14,43 % |
Stand:
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.
Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristopher Ellinger, Tim Foster
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds GBP? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,38 % | -1,52 % | -6,00 % | -2,28 % | +4,31 % | – |
| Relativer Return | -0,33 % | -1,01 % | -4,30 % | -13,03 % | -13,83 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,33 % | -0,34 % | -0,37 % | -0,39 % | -0,25 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,87 % | +4,80 % | +2,18 % | -5,14 % | +6,33 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,19 % | -4,84 % | -6,07 % | +3,01 % | +1,50 % | – |