Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds GBP
Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS
- WKN
- A2QKCM
- ISIN
- IE00B6094L75
•
1,153 EUR
+0,005 EUR+0,41 %
Geld
1,153 EUR
Brief
1,153 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (100,0 %)
- Barmittel (0,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
- Barmittel (0,1 %)
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA FRN SONIO+5 06/25/2026 Anleihe · ISIN XS3130994406 · | 2,44 % |
| NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA FRN SONIO+22 10/29/2026 REG Anleihe · ISIN XS2844575527 · | 2,00 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 05/29/2026 Anleihe · ISIN XS3084397044 · | 1,78 % |
| ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SONIO+15 04/13/2026 Anleihe · ISIN XS3180070719 · | 1,56 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .04 12/01/2025 | 1,33 % |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD CD 4.03% 05/06/2026 Anleihe · ISIN GB00BSGP7J22 · | 1,11 % |
| ABN AMRO BANK NV CD 0% 03/04/2026 Anleihe · WKN A467XU · ISIN XS3176756586 | 1,10 % |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 0% 01/07/2026 | 1,10 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 02/06/2026 Anleihe · WKN A47DXW · ISIN XS3201979377 | 0,99 % |
| KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON BRH CD 0% 05/14/2026 Anleihe · WKN A47PRN · ISIN XS3231976013 | 0,98 % |
| Summe: | 14,39 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - B GBP DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.