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Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

WKN
A2QKCM
Emittent
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE00B6094L75
1,161 EUR
-0,002 EUR-0,17 %
Geld
1,161 EUR
Brief
1,161 EUR
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Fondsvolumen
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Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,9 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittelDerivateAnleihen
Stand:
  • Geldmarkt (66,2 %)
  • Barmittel (22,7 %)
  • Derivate (8,6 %)
  • Anleihen (2,5 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA 0% 02/14/2025
Anleihe · ISIN XS2746202188 ·
2,60 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .0528 04/04/20242,23 %
UBS AG LON BRANCH CP .0537 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K3Z · ISIN XS2744167425
2,20 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0519 04/10/20241,86 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0519 04/03/20241,86 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0565 04/02/20241,49 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0526 04/22/20241,48 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .05245 05/14/2024
Anleihe · WKN A4BJGP · ISIN XS2787767354
1,48 %
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON BRH CD 0% 07/02/2024
Anleihe · WKN A39ZSU · ISIN XS2742521979
1,47 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0533 06/17/2024
Anleihe · WKN A4BJTS · ISIN XS2788410574
1,47 %
Summe:18,14 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.