Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,79 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,61 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,53 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,20 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,13 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,98 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,80 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,76 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,61 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,48 % |
Summe: | 22,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Europe Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,296 EUR -0,010 EUR · -0,12 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 8,264 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 21:47:27 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 8,260 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 12:15:45 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 8,298 EUR +0,025 EUR · +0,30 % 17.05.2024, 21:58:03 · unbekannt |