Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

WKN: A2JFZ4
A2JFZ4

ISIN: IE00BDZVHT63
IE00BDZVHT63

Emittent: FIL Fund Management (Ireland) Limited

WKN: A2JFZ4
A2JFZ4

Emittent: FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDZVHT63
IE00BDZVHT63

heute, 20:47:19 •

5,526 EUR

+0,013 EUR+0,24 %

Geld

5,521 EUR

(2.000 Stk.)

Brief

5,603 EUR

(2.000 Stk.)

Fondsvolumen

11,93 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,13 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,13 %
Laufende Kosten	0,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

Wertpapiername	Anteil
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4	7,98 %
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7	7,28 %
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8	4,94 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	4,88 %
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4	3,92 %
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1	3,47 %
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3	3,21 %
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1	2,73 %
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1	2,61 %
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701	2,52 %
Summe:	43,54 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BDZVHT63 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Pazifik ohne Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 15.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.

Stammdaten zu Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Patrick Waddell
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services

Fondsvolumen
11,93 Mio. USD10,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. März 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,952 USD -0,000 USD · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,000 USD · -0,01 %	5,952 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,952 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	5,520 EUR -0,018 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,018 EUR · -0,33 %	5,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	5,520 EUR +0,010 EUR · +0,18 % heute, 08:19:15 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,18 %	5,520 EUR heute, 18:24:52 · 2.000 Stk.	5,600 EUR heute, 18:24:52 · 2.000 Stk.	0,080 EUR 1,43 %
gettex Echtzeit	–	5,526 EUR +0,013 EUR · +0,24 % heute, 20:47:19 · 0 Stk.	+0,013 EUR · +0,24 %	5,521 EUR heute, 20:56:48 · 2.000 Stk.	5,603 EUR heute, 20:56:48 · 2.000 Stk.	0,082 EUR 1,46 %

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Risiko-Kennzahlen zu Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

Volatilität: 1 Monat
16,55 %
3 Monate
13,37 %
1 Jahr
14,93 %
3 Jahre
16,02 %
5 Jahre
18,31 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,83 %
3 Monate
-6,72 %
1 Jahr
-12,80 %
3 Jahre
-25,31 %
5 Jahre
-39,26 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,99
3 Monate
5,99
1 Jahr
5,99
3 Jahre
6,40
5 Jahre
6,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,56
3 Monate
5,56
1 Jahr
5,11
3 Jahre
4,78
5 Jahre
3,37
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,76
3 Monate
5,78
1 Jahr
5,60
3 Jahre
5,72
5 Jahre
5,49
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,55 %	13,37 %	14,93 %	16,02 %	18,31 %	–
Maximaler Verlust	-5,83 %	-6,72 %	-12,80 %	-25,31 %	-39,26 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	5,99	5,99	5,99	6,40	6,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,56	5,56	5,11	4,78	3,37	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,76	5,78	5,60	5,72	5,49	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,82 %
3 Monate
+5,16 %
1 Jahr
+4,72 %
3 Jahre
+6,68 %
5 Jahre
+22,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-3,41 %
1 Jahr
-4,10 %
3 Jahre
+14,17 %
5 Jahre
+1,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,68 %
2023
+3,06 %
2022
-0,06 %
2021
+12,53 %
2020
-2,37 %
2019
+21,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+6,85 %
3 Jahre
-3,63 %
4 Jahre
+45,05 %
5 Jahre
+18,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,82 %	+5,16 %	+4,72 %	+6,68 %	+22,06 %	–
Relativer Return	-0,44 %	-3,41 %	-4,10 %	+14,17 %	+1,35 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,44 %	-1,15 %	-0,35 %	+0,37 %	+0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,68 %	+3,06 %	-0,06 %	+12,53 %	-2,37 %	+21,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,04 %	+0,20 %	-0,08 %	+0,59 %	+0,19 %	–
Excess Return	+0,66 %	+6,85 %	-3,63 %	+45,05 %	+18,68 %	–