Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Anlageschwerpunkt Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

WKN
A2JFZ4
ISIN
IE00BDZVHT63
KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE00BDZVHT63
5,960 EUR
+0,089 EUR+1,52 %
Geld
5,942 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
6,031 EUR
(2.000 Stk.)
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Fondsvolumen
14,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenRohstoffeKonsumgüterIndustrieImmobilienIT/TelekommunikationGesundheitswesenVersorgerEnergie
Stand:
  • Finanzen (43,1 %)
  • Rohstoffe (11,2 %)
  • Konsumgüter (8,5 %)
  • Industrie (8,3 %)

Zusammensetzung nach Land

AustralienHongkongSingapurNeuseelandIrlandChinaMacao
Stand:
  • Australien (60,8 %)
  • Hongkong (18,0 %)
  • Singapur (16,6 %)
  • Neuseeland (2,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (99,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Australische DollarHongkong DollarSingapur-DollarUS-DollarNeuseeland-DollarEuro
Stand:
  • Australische Dollar (54,1 %)
  • Hongkong Dollar (16,9 %)
  • Singapur-Dollar (13,1 %)
  • US-Dollar (11,8 %)

Top Holdings zu Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

WertpapiernameAnteil
Commonwealth Bank of Australia
Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7
8,74 %
BHP Group
Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4
6,71 %
AIA Group
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
4,57 %
CSL
Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8
4,18 %
DBS Group
Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701
3,88 %
Westpac Banking
Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1
3,75 %
National Australia Bank
Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4
3,62 %
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing
Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442
3,01 %
ANZ Group Holdings
Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3
3,00 %
Wesfarmers
Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1
2,83 %
Summe:44,29 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Pacific ex-Japan Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den Industrieländern des pazifischen Raums mit Ausnahme von Japan widerspiegeln, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen (d. h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung). Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet, und MSCI haftet nicht für solche Teilfonds oder einen Index, der dem Teilfonds zugrunde liegt. Der Prospekt und die jeweilige Beilage enthalten eine ausführlichere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI mit Fidelity und den dazugehörigen Teilfonds hat.