Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 8,93 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,50 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 2,30 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,99 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,93 % |
Ansys Aktie · WKN 901492 · ISIN US03662Q1058 | 1,92 % |
Woolworths Group Aktie · WKN 886853 · ISIN AU000000WOW2 | 1,92 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 1,87 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 1,87 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 1,76 % |
Summe: | 26,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 2,24 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, bei geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen auf Aktien von Unternehmen und damit verbundenen Instrumenten erreichen, durch die Engagements in Unternehmen aus der ganzen Welt sowie in Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird Positionen in Unternehmen aufbauen, die er als attraktiv erachtet, während er Short-Positionen in solchen Unternehmen hält, die er für unattraktiv hält. Dafür setzt er eine Vielzahl von Instrumenten ein. Zu den Instrumenten mit Bezug zu Aktien von Unternehmen können Optionsscheine, Vorzugsaktien, Bezugsrechte, Wandelanleihen, Hinterlegungsscheine wie American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts sowie Aktienanleihen oder Partizipationsscheine gehören. Da dieser Teilfonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten (einschließlich Russlands). Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Marktengagements durch Aktien-, Devisen-, volatilitäts- oder indexbezogene Finanzinstrumente zu schaffen. Dazu zählen im Freiverkehr (OTC) und/oder an einer Börse gehandelte Optionen, Futures, Differenzkontrakte (CFDs), Aktienanleihen, Optionsscheine, Terminkontrakte, Swaps und/oder Kombinationen der oben genannten. Die aktiven Long- und Short-Devisenpositionen dürfen nicht mit den zugrunde liegenden Wertpapierpositionen des Teilfonds korreliert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,178 GBP 0,000 GBP · 0,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,358 EUR -0,000 EUR · -0,03 % · unbekannt |