Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
FINLIUM Ambition - R EUR ACC
- WKN
- A3DQ21
- ISIN
- DE000A3DQ210
•
105,420 EUR
-0,060 EUR-0,06 %
Geld
105,420 EUR
Brief
105,420 EUR
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Fondsvolumen
12,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(28) | 1,77 % |
| GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27) | 1,67 % |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28) | 1,65 % |
| Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026) | 1,64 % |
| RTE Réseau de Transp.d`Electr. EO-Medium-Term Notes 2014(29) | 1,59 % |
| Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28) | 1,59 % |
| Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26) | 1,58 % |
| Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2016 (2026) | 1,58 % |
| ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) | 1,57 % |
| Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895 | 1,57 % |
| Summe: | 16,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte Optionen auf liquide Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus regelbasiert gesteuert. Durch den gezielten Verkauf von Optionen oberhalb (Calls) und unterhalb (Puts) des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko optimierter Renditekorridor entstehen. Innerhalb dieses Korridors wird durch die Vereinnahmung von Optionsprämien die Rendite angestrebt - unabhängig davon, ob der Kurs des zugrundeliegenden Aktienindex im Korridor fällt oder steigt. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement des Algorithmus nach Bedarf Absicherungen (z.B. durch Optionen und/oder Futures) aufbaut und den Korridor immer wieder dynamisch an neue Marktbewegungen anpasst. Dabei wird mithilfe stochastischer Szenario- Modellierung das Ziel verfolgt, den Korridor kontinuierlich auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko hin zu optimieren. Bei dem Basisportfolio stehen finanzielle Sicherheit und Wertstabilität im Vordergrund. Zur Umsetzung wird in Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, deren Restlaufzeit maximal 7 Jahre beträgt, wobei der Fokus auf Anleihen mit kürzerer Laufzeit (bis zu 2 Jahre) liegt. Für die Selektion kommt der Algorithmus zum Einsatz, der das umfangreiche Anleihenuniversum ständig auf die am besten passenden und attraktivsten Anleihen hin analysiert. Im Sinne der Wertstabilität steht dabei eine möglichst breite Diversifizierung über Regionen und Branchen sowie über verschiedene Restlaufzeiten im Fokus. Dabei soll in ähnlichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFINLIUM GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen12,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 104,700 EUR -0,090 EUR · -0,09 % gestern, 21:55:11 · 0 Stk. | -0,090 EUR · -0,09 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 104,177 EUR -0,090 EUR · -0,09 % gestern, 22:57:01 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,09 % | 104,177 EUR gestern, 22:57:01 · 96 Stk. | 106,270 EUR gestern, 22:57:01 · 96 Stk. | 2,093 EUR 1,97 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 105,220 EUR -0,091 EUR · -0,09 % gestern, 08:15:01 · unbekannt | -0,091 EUR · -0,09 % | 104,700 EUR gestern, 10:15:02 · 480 Stk. | 105,946 EUR gestern, 22:00:08 · 480 Stk. | 1,246 EUR 1,18 % | |
KVG Echtzeit | – | 105,420 EUR -0,060 EUR · -0,06 % 30.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,06 % | 105,420 EUR 30.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 105,420 EUR 30.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,73 % | 4,55 % | 7,30 % | 5,11 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -1,82 % | -15,33 % | -16,43 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,57 | 105,57 | 110,04 | 111,49 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,40 | 100,91 | 93,17 | 93,17 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,85 | 103,56 | 101,02 | 104,76 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +3,14 % | -3,26 % | +4,43 % | – | – |
| Relativer Return | +0,05 % | +2,35 % | -8,35 % | -34,32 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | +0,78 % | -0,72 % | -1,16 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,67 % | -5,96 % | +4,03 % | +7,30 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | -0,56 % | -0,18 % | – | – | – |
| Excess Return | -5,65 % | -6,66 % | -2,91 % | – | – | – |