Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
FINLIUM Ambition - R EUR ACC
- WKN
- A3DQ21
- ISIN
- DE000A3DQ210
•
101,150 EUR
-0,120 EUR-0,12 %
Geld
101,150 EUR
Brief
101,150 EUR
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Fondsvolumen
13,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(28) | 1,60 % |
| GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27) | 1,48 % |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28) | 1,46 % |
| Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026) | 1,45 % |
| Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28) | 1,41 % |
| Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25) | 1,41 % |
| RTE Réseau de Transp.d`Electr. EO-Medium-Term Notes 2014(29) | 1,40 % |
| Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2016 (2026) | 1,40 % |
| Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895 | 1,40 % |
| Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26) | 1,40 % |
| Summe: | 14,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte Optionen auf liquide Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus regelbasiert gesteuert. Durch den gezielten Verkauf von Optionen oberhalb (Calls) und unterhalb (Puts) des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko optimierter Renditekorridor entstehen. Innerhalb dieses Korridors wird durch die Vereinnahmung von Optionsprämien die Rendite angestrebt - unabhängig davon, ob der Kurs des zugrundeliegenden Aktienindex im Korridor fällt oder steigt. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement des Algorithmus nach Bedarf Absicherungen (z.B. durch Optionen und/oder Futures) aufbaut und den Korridor immer wieder dynamisch an neue Marktbewegungen anpasst. Dabei wird mithilfe stochastischer Szenario- Modellierung das Ziel verfolgt, den Korridor kontinuierlich auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko hin zu optimieren. Bei dem Basisportfolio stehen finanzielle Sicherheit und Wertstabilität im Vordergrund. Zur Umsetzung wird in Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, deren Restlaufzeit maximal 7 Jahre beträgt, wobei der Fokus auf Anleihen mit kürzerer Laufzeit (bis zu 2 Jahre) liegt. Für die Selektion kommt der Algorithmus zum Einsatz, der das umfangreiche Anleihenuniversum ständig auf die am besten passenden und attraktivsten Anleihen hin analysiert. Im Sinne der Wertstabilität steht dabei eine möglichst breite Diversifizierung über Regionen und Branchen sowie über verschiedene Restlaufzeiten im Fokus. Dabei soll in ähnlichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFINLIUM GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen13,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,650 EUR -0,120 EUR · -0,12 % heute, 21:55:15 · 0 Stk. | -0,120 EUR · -0,12 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 99,896 EUR -0,369 EUR · -0,37 % heute, 22:00:00 · unbekannt | -0,369 EUR · -0,37 % | 99,896 EUR heute, 22:08:03 · 99 Stk. | 101,906 EUR heute, 22:08:03 · 99 Stk. | 2,010 EUR 1,97 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 101,150 EUR -0,120 EUR · -0,12 % heute, 22:00:02 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,12 % | 100,149 EUR heute, 22:00:02 · 500 Stk. | 102,151 EUR heute, 22:00:02 · 500 Stk. | 2,002 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 101,150 EUR -0,120 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,12 % | 101,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 101,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,66 % | 3,22 % | 7,03 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,88 % | -16,43 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,29 | 101,29 | 111,49 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,02 | 97,06 | 93,17 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,79 | 99,31 | 103,38 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +3,82 % | -6,95 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,56 % | -2,73 % | -16,42 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,56 % | -0,92 % | -1,48 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,11 % | +4,03 % | +7,30 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,31 % | -0,78 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -9,24 % | -8,79 % | – | – | – | – |