Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

FINLIUM Ambition - R EUR ACC

ISIN
DE000A3DQ210
107,620 EUR
-1,260 EUR-1,16 %
Geld
107,620 EUR
Brief
107,620 EUR
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Fondsvolumen
19,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,78 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Consors
comdirect

Top Holdings zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25)1,22 %
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2004(25)1,12 %
OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(28)1,03 %
GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27)1,00 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28)0,97 %
Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28)0,94 %
Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25)0,94 %
JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)0,94 %
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)0,93 %
RTE Réseau de Transp.d`Electr. EO-Medium-Term Notes 2014(29)0,93 %
Summe:10,02 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte Optionen auf liquide Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus regelbasiert gesteuert. Durch den gezielten Verkauf von Optionen oberhalb (Calls) und unterhalb (Puts) des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko optimierter Renditekorridor entstehen. Innerhalb dieses Korridors wird durch die Vereinnahmung von Optionsprämien die Rendite angestrebt - unabhängig davon, ob der Kurs des zugrundeliegenden Aktienindex im Korridor fällt oder steigt. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement des Algorithmus nach Bedarf Absicherungen (z.B. durch Optionen und/oder Futures) aufbaut und den Korridor immer wieder dynamisch an neue Marktbewegungen anpasst. Dabei wird mithilfe stochastischer Szenario- Modellierung das Ziel verfolgt, den Korridor kontinuierlich auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko hin zu optimieren. Bei dem Basisportfolio stehen finanzielle Sicherheit und Wertstabilität im Vordergrund. Zur Umsetzung wird in Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, deren Restlaufzeit maximal 7 Jahre beträgt, wobei der Fokus auf Anleihen mit kürzerer Laufzeit (bis zu 2 Jahre) liegt. Für die Selektion kommt der Algorithmus zum Einsatz, der das umfangreiche Anleihenuniversum ständig auf die am besten passenden und attraktivsten Anleihen hin analysiert. Im Sinne der Wertstabilität steht dabei eine möglichst breite Diversifizierung über Regionen und Branchen sowie über verschiedene Restlaufzeiten im Fokus. Dabei soll in ähnlichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

  • Fondsvolumen
    19,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC