Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

FINLIUM Ambition - R EUR ACC

WKN: A3DQ21
A3DQ21

ISIN: DE000A3DQ210
DE000A3DQ210

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3DQ21
A3DQ21

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3DQ210
DE000A3DQ210

gestern, 08:00:00 •

108,820 EUR

-0,110 EUR-0,10 %

Geld

108,820 EUR

Brief

108,820 EUR

Fondsvolumen

16,98 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,78 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker
	Zum Broker
KVG

Top Holdings zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	1,62 %
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	1,52 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25)	1,46 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	1,40 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	1,25 %
GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27)	1,18 %
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	1,16 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24)	1,16 %
Frankreich EO-OAT 2013(24)	1,16 %
Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	1,14 %
Summe:	13,05 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DQ210 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,20 %	Universal Investment	–
DE000A3DQ202	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Infrastruktur

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Ratings zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem nach sozialen und ökologischen Merkmalen strukturierten Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Durch den Verkauf von Optionen oberhalb und unterhalb des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein Renditekorridor entstehen. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement nach Bedarf Absicherungen aufbaut und den Korridor anpasst. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer (bis zwei bzw. sieben Jahre) Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft. Unternehmen mit Verstößen gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (ohne positive Perspektive) oder solche, deren Umsatz in bestimmten Geschäftsfeldern zu groß ist (>10% bzgl. Rüstung, >5% bzgl. Tabak, >30% bzgl. Kohle) kommen nicht in Betracht. Es kommen nur Staaten in Frage, die gemäß Freedom House Index 'frei' sind. Grundlage für die Anleihenauswahl sind jeweilige Positivlisten.

Stammdaten zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
FINLIUM GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
16,98 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. November 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	107,620 EUR +0,290 EUR · +0,27 % heute, 19:45:26 · 0 Stk.	+0,290 EUR · +0,27 %	107,620 EUR heute, 19:45:26 · 100 Stk.	109,020 EUR heute, 19:45:26 · 100 Stk.	1,400 EUR 1,28 %
KVG Echtzeit	–	108,820 EUR -0,110 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,10 %	108,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	10 Stk.	108,930 EUR -0,687 EUR · -0,63 % heute, 19:17:25 · 0 Stk.	-0,687 EUR · -0,63 %	108,820 EUR heute, 18:22:11 · 460 Stk.	109,908 EUR heute, 18:22:11 · 460 Stk.	1,088 EUR 0,99 %
Quotrix Echtzeit	–	109,475 EUR +0,845 EUR · +0,78 % heute, 07:57:42 · 0 Stk.	+0,845 EUR · +0,78 %	108,000 EUR heute, 13:14:14 · 720 Stk.	110,000 EUR heute, 13:14:14 · 100 Stk.	2,000 EUR 1,82 %

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Risiko-Kennzahlen zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,25 %
3 Monate
2,20 %
1 Jahr
2,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,00
3 Monate
109,00
1 Jahr
109,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,26
3 Monate
107,23
1 Jahr
103,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,71
3 Monate
108,10
1 Jahr
106,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,25 %	2,20 %	2,31 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,64 %	-0,64 %	-1,05 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,00	109,00	109,00	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,26	107,23	103,86	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,71	108,10	106,53	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
+4,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-3,78 %
1 Jahr
-13,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,69 %
2023
+7,30 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	+1,04 %	+4,64 %	–	–	–
Relativer Return	-2,27 %	-3,78 %	-13,93 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,27 %	-1,27 %	-1,24 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,69 %	+7,30 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,31 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,73 %	–	–	–	–	–

FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Stammdaten zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC

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