Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,78 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25) | 1,22 % |
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2004(25) | 1,12 % |
OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(28) | 1,03 % |
GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27) | 1,00 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28) | 0,97 % |
Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28) | 0,94 % |
Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25) | 0,94 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25) | 0,94 % |
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25) | 0,93 % |
RTE Réseau de Transp.d`Electr. EO-Medium-Term Notes 2014(29) | 0,93 % |
Summe: | 10,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte Optionen auf liquide Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus regelbasiert gesteuert. Durch den gezielten Verkauf von Optionen oberhalb (Calls) und unterhalb (Puts) des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko optimierter Renditekorridor entstehen. Innerhalb dieses Korridors wird durch die Vereinnahmung von Optionsprämien die Rendite angestrebt - unabhängig davon, ob der Kurs des zugrundeliegenden Aktienindex im Korridor fällt oder steigt. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement des Algorithmus nach Bedarf Absicherungen (z.B. durch Optionen und/oder Futures) aufbaut und den Korridor immer wieder dynamisch an neue Marktbewegungen anpasst. Dabei wird mithilfe stochastischer Szenario- Modellierung das Ziel verfolgt, den Korridor kontinuierlich auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko hin zu optimieren. Bei dem Basisportfolio stehen finanzielle Sicherheit und Wertstabilität im Vordergrund. Zur Umsetzung wird in Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, deren Restlaufzeit maximal 7 Jahre beträgt, wobei der Fokus auf Anleihen mit kürzerer Laufzeit (bis zu 2 Jahre) liegt. Für die Selektion kommt der Algorithmus zum Einsatz, der das umfangreiche Anleihenuniversum ständig auf die am besten passenden und attraktivsten Anleihen hin analysiert. Im Sinne der Wertstabilität steht dabei eine möglichst breite Diversifizierung über Regionen und Branchen sowie über verschiedene Restlaufzeiten im Fokus. Dabei soll in ähnlichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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106,550 EUR -0,750 EUR · -0,70 % heute, 08:45:42 · 0 Stk. | ||||||
106,925 EUR -0,312 EUR · -0,29 % heute, 09:06:50 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 107,620 EUR -1,260 EUR · -1,16 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 108,371 EUR +1,072 EUR · +1,00 % heute, 08:47:38 · 0 Stk. |