Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU USD DIS
- WKN
- A1XBGA
- ISIN
- LU0878867786
•
111,069 EUR
+0,517 EUR+0,47 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
9,02 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.02.2026 Ausschüttend | 1,431 USD |
28.11.2025 Ausschüttend | 1,303 USD |
29.08.2025 Ausschüttend | 1,232 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Alphabet | 2,45 % |
| Shell | 2,32 % |
| Samsung Electronics | 2,27 % |
| Meta Platforms | 1,90 % |
| Becton Dickinson | 1,90 % |
| HCA Healthcare | 1,51 % |
| SLB | 1,42 % |
| Merck KGaA | 1,24 % |
| Elevance Health | 1,22 % |
| Nestle | 1,19 % |
| Summe: | 17,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU USD DIS
Der Teilfonds versucht, den Anlegern Kapitalwachstum zu bieten, indem er seine Anlagen über alle Kategorien von Vermögenswerten streut und eine Politik verfolgt, die auf einem substanzorientierten Ansatz beruht. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, aktiengebundenen Instrumenten und Anleihen an, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung, der geografischen Streuung (einschließlich aufstrebender Märkte) oder des Anteils des Vermögens des Teilfonds, der in einer bestimmten Klasse von Vermögenswerten oder einem bestimmten Markt angelegt werden darf. Der Teilfonds kann auch ein Engagement von bis zu 25 % seines Nettovermögens in Rohstoffen anstreben. Es werden nicht mehr als 25 % des Nettovermögens des Teilfonds in Anleihen mit einem schlechteren Rating als 'Investment Grade' investiert, und es werden keine Anlagen in notleidenden Wertpapieren getätigt. Wertpapiere, die nach dem Kauf zu notleidenden Wertpapieren werden, können gehalten werden, sie werden jedoch in jedem Fall 5 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Stammdaten zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMcLennan Matthew, Kimball Brooker Jr. ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleSociete Generale Luxembourg
- Fondsvolumen9,02 Mrd. USD7,80 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,46 % | 11,96 % | 10,53 % | 9,03 % | 11,23 % | 11,92 % |
| Maximaler Verlust | -9,92 % | -9,92 % | -9,92 % | -9,92 % | -20,25 % | -29,07 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 142,85 | 142,85 | 142,85 | 142,85 | 142,85 | 142,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,58 | 127,58 | 104,93 | 94,55 | 85,10 | 70,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,66 | 136,39 | 125,56 | 112,96 | 108,71 | 102,29 |
Performance-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,80 % | -0,23 % | +7,93 % | +38,34 % | +51,38 % | +95,09 % |
| Relativer Return | -2,85 % | +2,79 % | -0,52 % | -10,52 % | -10,53 % | -37,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,85 % | +0,92 % | -0,04 % | -0,31 % | -0,19 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,31 % | +10,17 % | +17,74 % | +9,46 % | -2,48 % | +18,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,29 % | +1,21 % | +1,29 % | +0,80 % | +0,76 % | +0,60 % |
| Excess Return | +13,63 % | +24,28 % | +41,25 % | +42,09 % | +49,97 % | +100,79 % |