Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 7,49 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,86 % |
American Homes 4 Rent A Aktie · WKN A1W3P0 · ISIN US02665T3068 | 5,24 % |
Rexford Industrial Realty Aktie · WKN A1W27P · ISIN US76169C1009 | 4,10 % |
Brixmor Property Group Aktie · WKN A1W514 · ISIN US11120U1051 | 4,00 % |
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 3,87 % |
Equity Residential Aktie · WKN 985334 · ISIN US29476L1070 | 3,71 % |
EastGroup Properties Aktie · WKN 985160 · ISIN US2772761019 | 3,60 % |
Apartment Income REIT Aktie · WKN A2QKH5 · ISIN US03750L1098 | 3,56 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 3,39 % |
Summe: | 44,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenländern und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,473 USD -0,042 USD · -0,33 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,625 EUR -0,080 EUR · -0,68 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |