Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
First Sentier Global Property Securities Fund - I USD ACC
- WKN
- A2JCY1
- ISIN
- IE00B1G9TP53
•
12,404 EUR
-0,055 EUR-0,44 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
12,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu First Sentier Global Property Securities Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 8,07 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 7,83 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 6,47 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 5,33 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,08 % |
EastGroup Properties Aktie · WKN 985160 · ISIN US2772761019 | 4,28 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 4,20 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 4,14 % |
MERLIN Properties SOCIMI Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003 | 3,88 % |
CubeSmart Aktie · WKN A1JKQD · ISIN US2296631094 | 3,82 % |
| Summe: | 53,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu First Sentier Global Property Securities Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu First Sentier Global Property Securities Fund - I USD ACC
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenländern und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Stammdaten zu First Sentier Global Property Securities Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStephen Hayes
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe Ltd.
- Fondsvolumen12,45 Mio. USD10,73 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu First Sentier Global Property Securities Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,30 % | 11,97 % | 16,09 % | 16,33 % | 17,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,63 % | -3,63 % | -17,18 % | -20,77 % | -35,84 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,93 | 17,57 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,94 | 13,79 | 11,83 | 11,27 | 11,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,13 | 14,10 | 13,66 | 13,22 | 14,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu First Sentier Global Property Securities Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +3,23 % | -7,36 % | +2,00 % | +7,48 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,41 % | +3,61 % | +5,46 % | -24,39 % | +34,34 % | -10,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,33 % | +0,14 % | -0,19 % | +0,07 % | – |
| Excess Return | -0,57 % | +10,75 % | +7,30 % | -12,87 % | +5,77 % | – |