First Sentier Global Property Securities Fund - VI USD DIS
- WKN
- A2DJJV
- ISIN
- IE00BK8FXP21
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.08.2025 Ausschüttend | 0,192 USD |
06.02.2025 Ausschüttend | 0,124 USD |
08.08.2024 Ausschüttend | 0,125 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu First Sentier Global Property Securities Fund - VI USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 8,99 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 7,08 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 6,16 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 5,11 % |
American Homes 4 Rent A Aktie · WKN A1W3P0 · ISIN US02665T3068 | 4,71 % |
CubeSmart Aktie · WKN A1JKQD · ISIN US2296631094 | 4,62 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 4,33 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 4,32 % |
Londonmetric Property Aktie · WKN A1C37D · ISIN GB00B4WFW713 | 4,29 % |
EastGroup Properties Aktie · WKN 985160 · ISIN US2772761019 | 3,97 % |
| Summe: | 53,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu First Sentier Global Property Securities Fund - VI USD DIS
Fondsstrategie zu First Sentier Global Property Securities Fund - VI USD DIS
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenländern und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Stammdaten zu First Sentier Global Property Securities Fund - VI USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,615 USD -0,084 USD · -0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,084 USD · -0,86 % | 9,615 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,615 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,257 EUR -0,088 EUR · -1,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,088 EUR · -1,06 % | 8,257 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,257 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu First Sentier Global Property Securities Fund - VI USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,98 % | 11,64 % | 15,79 % | 17,94 % | 17,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,81 % | -3,65 % | -20,36 % | -22,22 % | -34,99 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,67 | 9,75 | 10,48 | 10,69 | 13,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,39 | 9,38 | 8,24 | 8,07 | 8,07 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,52 | 9,56 | 9,59 | 9,33 | 10,19 | – |
Performance-Kennzahlen zu First Sentier Global Property Securities Fund - VI USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,67 % | +2,87 % | -3,27 % | -12,88 % | +12,34 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,99 % | +4,49 % | +6,24 % | -23,85 % | +35,35 % | -9,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | +0,28 % | -0,09 % | -0,16 % | +0,12 % | – |
| Excess Return | -3,48 % | +9,71 % | -4,97 % | -10,84 % | +10,64 % | – |