Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
- WKN
- A113SW
- ISIN
- LU0997985303
• KVG
113,150 EUR
+0,350 EUR+0,31 %
Geld
113,150 EUR
Brief
113,150 EUR
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Fondsvolumen
12,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2020 Ausschüttend | 0,156 EUR |
24.04.2018 Ausschüttend | 0,456 EUR |
24.03.2017 Ausschüttend | 1,373 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND - MD USD ACC H Fonds · WKN A3D3MR · ISIN LU2551490167 | 19,10 % |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2N48D · ISIN IE00BFNM3D14 | 10,70 % |
Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2022(26)Reg.S Anleihe · WKN A3K7PC · ISIN XS2502879096 | 5,30 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 4,70 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 3,30 % |
FISCH Bond CHF Fund - MC ACC Fonds · WKN A2DSHZ · ISIN LU1611490399 | 3,30 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 3,20 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439 | 3,20 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 3,10 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SK4X · ISIN FR0128984004 | 3,10 % |
| Summe: | 59,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Renten, andere ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien sowie andere wandelbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind und andere OGAW/OGA. Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (außer wandelbaren Vorzugsaktien) angelegt werden. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBaumgartner Reto, Gehrig Philippe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen12,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,89 % | 3,05 % | 5,05 % | 5,04 % | 5,08 % | 4,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -0,57 % | -7,47 % | -7,53 % | -20,89 % | -20,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 124,47 | 124,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,04 | 108,94 | 103,77 | 98,47 | 98,47 | 98,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,03 | 110,72 | 109,43 | 106,31 | 110,11 | 107,98 |
Performance-Kennzahlen zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,40 % | +3,45 % | +2,52 % | +10,69 % | -3,48 % | +10,62 % |
| Relativer Return | -0,37 % | -2,48 % | -6,61 % | -30,15 % | -49,55 % | -64,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,37 % | -0,83 % | -0,57 % | -0,99 % | -1,13 % | -0,85 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,52 % | +2,42 % | +3,21 % | -12,87 % | -1,78 % | +12,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,69 % | +0,25 % | -0,10 % | -0,06 % | +0,10 % |
| Excess Return | -0,21 % | +7,24 % | +4,00 % | -1,97 % | -1,46 % | +4,74 % |