Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AC2 CHF DIS H
- WKN
- A113SX
- ISIN
- LU0997996508
•
105,710 EUR
+0,230 EUR+0,22 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
9,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.05.2026 Ausschüttend | 0,400 CHF |
24.04.2020 Ausschüttend | 0,790 CHF |
12.04.2019 Ausschüttend | 0,540 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AC2 CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27 Anleihe · WKN BU0E42 · ISIN DE000BU0E428 | 6,30 % |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2N48D · ISIN IE00BFNM3D14 | 4,20 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/08 f.14.07.27 Anleihe · WKN BU0E43 · ISIN DE000BU0E436 | 4,20 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 3,60 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 3,50 % |
United States of America DL-Notes 2009(39) Anleihe · WKN A0T6PG · ISIN US912810QA97 | 3,20 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 3,20 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036) Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549 | 3,10 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 3,10 % |
United States of America DL-Notes 2007(37) Anleihe · WKN A0LMWD · ISIN US912810PT97 | 2,70 % |
| Summe: | 37,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AC2 CHF DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AC2 CHF DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Renten, andere ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien sowie andere wandelbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind und andere OGAW/OGA. Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (außer wandelbaren Vorzugsaktien) angelegt werden. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AC2 CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBaumgartner Reto, Gehrig Philippe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen9,45 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AC2 CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,61 % | 4,71 % | 5,22 % | 5,13 % | 5,17 % | 4,63 % |
| Maximaler Verlust | -1,88 % | -3,63 % | -4,39 % | -8,32 % | -20,30 % | -22,87 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 63,89 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,59 | 101,40 | 101,85 | 101,85 | 112,99 | 116,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,72 | 97,72 | 95,28 | 90,05 | 90,05 | 90,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,51 | 99,60 | 98,89 | 96,83 | 98,27 | 101,04 |
Performance-Kennzahlen zu FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AC2 CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40 % | -3,15 % | +0,13 % | +11,82 % | +2,41 % | +16,16 % |
| Relativer Return | -3,48 % | -7,46 % | -16,13 % | -35,07 % | -44,34 % | -66,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,48 % | -2,55 % | -1,45 % | -1,19 % | -0,97 % | -0,92 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,06 % | +1,96 % | -1,32 % | +7,32 % | -9,12 % | +2,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 | -0,37 | -0,03 | +0,29 | -0,38 | -0,02 |
| Excess Return | -1,50 % | -3,80 % | -0,51 % | +5,96 % | -9,37 % | -1,11 % |