Rentenfonds • Renten Emerging Markets
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC
- WKN
- A1CYZJ
- ISIN
- LU0508301107
•
133,408 EUR
+0,349 EUR+0,26 %
Geld
133,408 EUR
Brief
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Fondsvolumen
249,21 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Corporación Andina de Fomento DL-FLR Notes 2025(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A4ECPD · ISIN USP31890AL30 | 1,50 % |
El Puerto de Liverp. SAB de CV DL-Notes 2025(25/37) Reg.S Anleihe · WKN A4D50T · ISIN USP3691NBM13 | 1,50 % |
NBK Tier 1 Ltd. DL-FLR Bds 2021(27/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KL9T · ISIN XS2306962841 | 1,30 % |
| CHI.E.L.M.II 24/35 REGS Anleihe · WKN A3L4NY · ISIN USL1567LAA19 | 1,30 % |
Riyad Bank DL-FLR Med.-Term Nts 26(31/36) Anleihe · WKN A4EM85 · ISIN XS3271063417 | 1,30 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2024(29/35) Anleihe · WKN A3L1JE · ISIN XS2821704850 | 1,20 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S Anleihe · WKN A4EB4R · ISIN XS3084345241 | 1,20 % |
| AFR.DEV.BK 25/UND. FLR Anleihe · WKN A4EHXJ · ISIN US008281BK24 | 1,10 % |
| LG ENERGY SO 25/35 REGS Anleihe · WKN A4D9D0 · ISIN USY5S5CGAR36 | 1,10 % |
TMS Issuer S.A.R.L. DL-Trust Cts 2023(27-32) Reg.S Anleihe · WKN A3LEC8 · ISIN XS2568343672 | 1,10 % |
| Summe: | 12,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden und sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFischli Rutz Thomas, Reinhard Oliver
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen249,21 Mio. USD213,35 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,09 % | 2,78 % | 2,16 % | 3,11 % | 3,60 % | 3,75 % |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -2,50 % | -2,50 % | -3,63 % | -20,78 % | -20,94 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 155,34 | 156,19 | 156,19 | 156,19 | 156,19 | 156,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 154,08 | 152,28 | 145,76 | 128,60 | 121,19 | 121,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 154,83 | 154,43 | 152,80 | 143,35 | 141,47 | 140,08 |
Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +0,89 % | +3,54 % | +8,68 % | +8,00 % | +15,85 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,44 % | -4,45 % | +10,54 % | +3,28 % | -9,05 % | +5,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,02 % | +1,33 % | +0,90 % | +1,20 % | +0,24 % | +0,48 % |
| Excess Return | +4,41 % | +7,42 % | +9,16 % | +18,94 % | +4,30 % | +19,62 % |