Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KNCA · ISIN US06051GJP54 | 2,00 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536 | 1,90 % |
BPCE 23/29 FLR MTN 144A Anleihe · WKN A3LPV2 · ISIN US05571AAR68 | 1,30 % |
VMware Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28VXD · ISIN US928563AF20 | 1,20 % |
American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A Anleihe · WKN A3LLCL · ISIN XS2657613720 | 1,10 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2020(20/31) 144A Anleihe · WKN A28VLX · ISIN US225401AP33 | 1,10 % |
Rogers Communications Inc. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LUNK · ISIN US775109DE81 | 1,10 % |
Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K8FL · ISIN US26441CBT18 | 1,10 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28RYT · ISIN US345397A456 | 1,00 % |
OVINTIV 23/28 Anleihe · WKN A3LH4E · ISIN US69047QAB86 | 1,00 % |
Summe: | 12,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 100,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 100,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | 250.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,49 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,47 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,47 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,730 EUR -0,250 EUR · -0,25 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |