Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - AE2 EUR DIS
- WKN
- A2APVS
- ISIN
- LU1461846690
• KVG
87,110 EUR
-0,210 EUR-0,24 %
Geld
87,110 EUR
Brief
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Fondsvolumen
366,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 3,057 EUR |
03.05.2024 Ausschüttend | 2,790 EUR |
10.05.2023 Ausschüttend | 2,429 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - AE2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) Anleihe · WKN A4EMKU · ISIN XS3255333315 | 1,00 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) Anleihe · WKN A4ENGM · ISIN CH1512676896 | 1,00 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KNCA · ISIN US06051GJP54 | 0,90 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30) Anleihe · WKN A3LV9Z · ISIN US05964HBB06 | 0,90 % |
3.125% Cred.Agr. FRN 03.07.31(151184603) Anleihe · WKN A4ELZH · ISIN FR0014014P49 | 0,80 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2026(31/32) Anleihe · WKN A4ENA9 · ISIN US86562MED83 | 0,80 % |
| CRESTW.M.P./ 21/29 144A Anleihe · WKN A287G1 · ISIN US226373AR90 | 0,70 % |
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55) Anleihe · WKN A3L62U · ISIN US126650EH94 | 0,70 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Non.Pref.MTN 26(36/37) Anleihe · WKN A4ENP9 · ISIN XS3261883105 | 0,70 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LWG8 · ISIN BE6350702153 | 0,70 % |
| Summe: | 8,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - AE2 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - AE2 EUR DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - AE2 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBusuttil Matthias, Reinhard Oliver
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen366,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - AE2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,91 % | 3,00 % | 6,29 % | 4,90 % | 4,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,52 % | -2,82 % | -3,55 % | -4,68 % | -21,22 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,58 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 104,72 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,32 | 87,32 | 85,48 | 81,20 | 80,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,33 | 88,75 | 87,98 | 86,81 | 89,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - AE2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,47 % | -1,31 % | +2,15 % | +11,14 % | -2,65 % | – |
| Relativer Return | -1,53 % | -1,60 % | +3,04 % | +1,16 % | -6,18 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,53 % | -0,54 % | +0,25 % | +0,03 % | -0,11 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,52 % | +4,90 % | +2,67 % | +6,90 % | -15,75 % | -1,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,00 % | +0,13 % | +0,24 % | +0,33 % | -0,05 % | – |
| Excess Return | +0,03 % | +1,31 % | +3,81 % | +6,85 % | -1,15 % | – |