Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - GE EUR ACC
- WKN
- A2PG7N
- ISIN
- LU1975521581
• KVG
114,030 EUR
-0,120 EUR-0,11 %
Geld
114,030 EUR
Brief
114,030 EUR
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Fondsvolumen
348,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - GE EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KNCA · ISIN US06051GJP54 | 1,70 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4EGMQ · ISIN XS3096211076 | 1,00 % |
Johnson & Johnson EO-Notes 2025(25/29) Anleihe · WKN A4D7EY · ISIN XS3005214104 | 0,90 % |
| JBS USA/F./F 23/32 Anleihe · WKN A3LMMD · ISIN US46590XAU00 | 0,90 % |
| SWEDBANK 25/30 MTN 144A Anleihe · WKN A4EBFV · ISIN US87019DAA54 | 0,80 % |
| CRESTW.M.P./ 21/29 144A Anleihe · WKN A287G1 · ISIN US226373AR90 | 0,80 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LXXW · ISIN US38141GA872 | 0,80 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) Anleihe · WKN A3LSZ8 · ISIN CH1305916897 | 0,80 % |
Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EFYS · ISIN US532457DE50 | 0,80 % |
| IQVIA 24/29 Anleihe · WKN A3LU6W · ISIN US46266TAF57 | 0,70 % |
| Summe: | 9,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - GE EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - GE EUR ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - GE EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBusuttil Matthias, Reinhard Oliver
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen348,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - GE EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,88 % | 2,23 % | 3,50 % | 4,28 % | 4,40 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,43 % | -3,24 % | -5,06 % | -20,70 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,15 | 114,15 | 114,15 | 114,15 | 116,66 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,36 | 110,93 | 106,74 | 92,51 | 92,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,68 | 112,77 | 110,15 | 104,46 | 106,79 | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - GE EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +2,90 % | +4,37 % | +22,20 % | +1,38 % | – |
| Relativer Return | -1,28 % | +0,04 % | +4,39 % | +11,11 % | -1,41 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,28 % | +0,01 % | +0,36 % | +0,29 % | -0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,52 % | +3,28 % | +7,55 % | -15,25 % | -0,66 % | +8,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +1,50 % | +1,16 % | +0,13 % | +0,13 % | – |
| Excess Return | +1,79 % | +12,00 % | +16,31 % | +2,44 % | +2,88 % | – |