Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.05.2024 Ausschüttend | 6,288 CHF |
10.05.2023 Ausschüttend | 6,331 CHF |
02.05.2022 Ausschüttend | 5,804 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 1,20 % |
Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A Anleihe · WKN A3KQ14 · ISIN US92840VAH50 | 0,80 % |
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A281NG · ISIN US71647NBE85 | 0,70 % |
ALBERTSONS 19/28 144A Anleihe · WKN A2R59S · ISIN US013092AB74 | 0,70 % |
United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A280WT · ISIN US911363AM11 | 0,70 % |
CHS/SYS 21/31 144A Anleihe · WKN A288H5 · ISIN US12543DBK54 | 0,70 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KY94 · ISIN XS2410367747 | 0,70 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2SALG · ISIN USP2253TJN02 | 0,70 % |
CALLON PETROLEUM 18/26 | 0,70 % |
SAZKA Group AS EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S Anleihe · WKN A28S4W · ISIN XS2113253210 | 0,60 % |
Summe: | 7,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 100,00 CHF |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 75,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,51 % | nein | 75,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 100,00 CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Schuldtitel, die auf der Grundlage eines systematischen Top-down Ansatzes als unterbewertet qualifiziert werden. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität bis zu Investment Grade Titeln (einschliesslich Staatspapieren). Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 30% des Vermögens des Teilfonds können in Wandelanleihen und in mit Wandelanleihen vergleichbare Wertpapiere investiert werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 131,380 CHF -0,040 CHF · -0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 134,573 EUR +0,077 EUR · +0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |