Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.05.2023 Ausschüttend | 4,266 USD |
02.05.2022 Ausschüttend | 3,531 USD |
27.04.2021 Ausschüttend | 3,652 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 1,20 % |
Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A Anleihe · WKN A3KQ14 · ISIN US92840VAH50 | 0,80 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2SALG · ISIN USP2253TJN02 | 0,70 % |
ALBERTSONS 19/28 144A Anleihe · WKN A2R59S · ISIN US013092AB74 | 0,70 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KY94 · ISIN XS2410367747 | 0,70 % |
United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A280WT · ISIN US911363AM11 | 0,70 % |
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A281NG · ISIN US71647NBE85 | 0,70 % |
CHS/SYS 21/31 144A Anleihe · WKN A288H5 · ISIN US12543DBK54 | 0,70 % |
CALLON PETROLEUM 18/26 | 0,70 % |
SAZKA Group AS EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S Anleihe · WKN A28S4W · ISIN XS2113253210 | 0,60 % |
Summe: | 7,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 100,00 USD |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 100,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 75,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,51 % | nein | 75,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 100,00 CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Schuldtitel, die auf der Grundlage eines systematischen Top-down Ansatzes als unterbewertet qualifiziert werden. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität bis zu Investment Grade Titeln (einschliesslich Staatspapieren). Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 30% des Vermögens des Teilfonds können in Wandelanleihen und in mit Wandelanleihen vergleichbare Wertpapiere investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,980 USD +0,210 USD · +0,21 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 92,572 EUR +0,496 EUR · +0,54 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |