Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,87 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 2,300 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 2,300 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 0,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
1,500% US TREASURY INFL. LINKED 15.02.2053 | 2,40 % |
2,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.02.2040 | 2,10 % |
0,000% FRANKREICH 25.05.2032 | 1,86 % |
0,100% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.04.2033 | 1,80 % |
1,375% US TREASURY INFL. LINKED 15.02.2044 | 1,67 % |
0,000% FRANKREICH 25.11.2031 | 1,64 % |
0,625% US TREASURY INFL. LINKED 15.02.2043 | 1,49 % |
1,750% US TREASURY INFL. LINKED 15.01.2034 | 1,46 % |
0,100% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.04.2046 | 1,41 % |
0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.04.2030 | 1,18 % |
Summe: | 17,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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