Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT EUR ACC
- WKN
- A2P9FU
- ISIN
- LU2207302121
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,41 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.04.2030 | 4,60 % |
| 1,000% SPANIEN INFL. LINKED 30.11.2030 | 3,43 % |
| 2,200% BUNDESSCHATZ 11.03.2027 | 2,89 % |
| 1,375% FINNLAND 15.04.2027 | 2,15 % |
| 4,000% GLAXOSMITHKLINE 16.06.2025 | 1,99 % |
| 2,400% BUNDESOBLIGATION 18.04.2030 | 1,81 % |
| 0,000% BELGIEN 14.08.2025 | 1,78 % |
| 0,500% DEUTSCHE KREDITBANK 19.03.2027 | 1,66 % |
| 0,000% NIEDERLANDE 15.01.2029 | 1,64 % |
| 0,250% NIEDERLANDE 15.07.2029 | 1,64 % |
| Summe: | 23,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT EUR ACC
Fondsstrategie zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche Wertpapiere aller Art (einschließlich z. B., Unternehmensanleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel investiert. Der Teilfonds investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelan- leihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Teilfonds soll maximal 4 Jahre betragen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Es wird angestrebt, das Fremdwährungsexposure des Fonds durch Währungsderivate abzusichern, wobei, je nach Marktsituation, das Netto-Fremdwährungsexposure des Teilfonds in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 % schwanken darf. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.
Stammdaten zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 103,080 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,09 % | 1,25 % | 1,26 % | 1,50 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,51 % | -0,60 % | -2,78 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,08 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,61 | 101,77 | 98,72 | 94,89 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,90 | 102,33 | 101,08 | 98,22 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | +1,07 % | +4,16 % | +6,11 % | – | – |
| Relativer Return | -9,12 % | +14,15 % | -1,76 % | -22,93 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -9,12 % | +4,51 % | -0,15 % | -0,72 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,58 % | +2,35 % | +3,68 % | -4,55 % | +0,23 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | +0,72 % | +0,94 % | +0,99 % | – | – |
| Excess Return | +0,72 % | +2,18 % | +4,39 % | +6,13 % | – | – |