Flossbach von Storch - Bond Defensive - R EUR DIS
- WKN
- A1W17W
- ISIN
- LU0952573136
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 1,900 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
11.12.2020 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - R EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.04.2030 | 4,46 % |
1,000% SPANIEN INFL. LINKED 30.11.2030 | 3,35 % |
1,375% FINNLAND 15.04.2027 | 2,75 % |
0,800% BELGIEN 22.06.2027 | 2,56 % |
2,375% RHEINLAND-PFALZ 16.03.2027 | 2,45 % |
4,000% GLAXOSMITHKLINE 16.06.2025 | 1,93 % |
0,000% EUROPÄISCHE UNION 06.06.2025 | 1,73 % |
1,700% BUNDESSCHATZ 10.06.2027 | 1,73 % |
0,750% ÖSTERREICH 20.10.2026 | 1,71 % |
0,000% EUROPÄISCHE UNION 10.04.2026 | 1,70 % |
Summe: | 24,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche Wertpapiere aller Art (einschließlich z. B., Unternehmensanleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel investiert. Der Teilfonds investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelan- leihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Teilfonds soll maximal 4 Jahre betragen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Es wird angestrebt, das Fremdwährungsexposure des Fonds durch Währungsderivate abzusichern, wobei, je nach Marktsituation, das Netto-Fremdwährungsexposure des Teilfonds in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 % schwanken darf. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.
Stammdaten zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - R EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 109,180 EUR +0,070 EUR · +0,06 % heute, 17:45:49 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +0,06 % | 109,180 EUR heute, 17:45:49 · 460 Stk. | 109,670 EUR heute, 17:45:49 · 460 Stk. | 0,490 EUR 0,45 % | |
– | 109,069 EUR +0,041 EUR · +0,04 % heute, 17:47:35 · unbekannt | +0,041 EUR · +0,04 % | 109,069 EUR heute, 17:47:35 · 92 Stk. | 109,897 EUR heute, 17:47:35 · 92 Stk. | 0,828 EUR 0,75 % | |
– | 109,420 EUR +0,071 EUR · +0,06 % heute, 17:30:07 · unbekannt | +0,071 EUR · +0,06 % | 109,165 EUR heute, 17:30:07 · 460 Stk. | 109,675 EUR heute, 17:30:07 · 460 Stk. | 0,510 EUR 0,47 % | |
KVG Echtzeit | – | 109,350 EUR -0,070 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,06 % | 109,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 110,444 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,094 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,69 % | 0,94 % | 1,19 % | 1,38 % | 1,60 % | 1,64 % |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,27 % | -0,63 % | -2,35 % | -6,72 % | -6,72 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 55,00 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 109,55 | 109,55 | 109,97 | 109,97 | 112,58 | 112,58 |
Tiefstkurs (in EUR) | 109,31 | 108,86 | 107,40 | 105,02 | 105,02 | 104,17 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 109,43 | 109,29 | 108,84 | 107,32 | 108,65 | 108,56 |
Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Bond Defensive - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,05 % | +0,39 % | +3,10 % | +5,60 % | +1,96 % | +10,86 % |
Relativer Return | -1,13 % | -11,58 % | -2,74 % | -26,73 % | -47,07 % | -59,13 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,13 % | -4,02 % | -0,23 % | -0,86 % | -1,05 % | -0,74 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,50 % | +2,04 % | +3,37 % | -4,83 % | -0,08 % | +0,51 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,66 % | +0,92 % | +0,68 % | +0,43 % | +0,10 % |
Excess Return | +0,18 % | +2,00 % | +3,90 % | +4,16 % | +3,49 % | +1,79 % |