Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Flossbach von Storch - Bond Defensive R

WKN A1W17W

ISIN LU0952573136

Emittent Flossbach von Storch Invest S.A.

WKN A1W17W

Emittent Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN LU0952573136

heute, 09:47:00 •

106,129 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

105,751 EUR

(480 Stk.)

Brief

106,808 EUR

(470 Stk.)

Fondsvolumen

580,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,83 %
Laufende Kosten	0,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
comdirect

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Flossbach von Storch - Bond Defensive R

Wertpapiername	Anteil
0,000% BUNDESSCHATZ Unbekannt	3,31 %
0,000% BELGIEN Unbekannt	3,30 %
0,000% FRANKREICH Unbekannt	3,10 %
0,000% BUNDESSCHATZ. Unbekannt	2,65 %
0,000% FRANKREICH. Unbekannt	2,62 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION Unbekannt	2,49 %
0,000% FRANKREICH.. Unbekannt	2,47 %
0,000% BELGIEN. Unbekannt	2,46 %
0,000% BELGIEN.. Unbekannt	2,44 %
4,625% US TREASURY Unbekannt	2,28 %
Summe:	27,12 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0952573136 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,94 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–
LU2207302121	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,64 %	nein	–
LU0952573052	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,54 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2279688183	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,54 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2279688266	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,92 %	nein	–
LU2528596245	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,54 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Flossbach von Storch - Bond Defensive R

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 30.06.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Flossbach von Storch - Bond Defensive R

Der Flossbach von Storch - Bond Defensive ('Teilfonds') bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung (EU) 2019/2088. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Aspekte wie näher unter dem Abschnitt 'Nachhaltigkeitspolitik' des Verkaufsprospektes definiert. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Das Fremdwährungsexposure ist auf maximal 15 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.

Stammdaten zu Flossbach von Storch - Bond Defensive R

KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marcel Bross
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
580,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	105,925 EUR +0,494 EUR · +0,47 % heute, 09:52:58 · unbekannt	+0,494 EUR · +0,47 %	105,925 EUR heute, 09:52:58 · 95 Stk.	106,957 EUR heute, 09:52:58 · 95 Stk.	1,032 EUR 0,96 %
KVG Echtzeit	–	106,280 EUR -0,090 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,08 %	106,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,060 EUR 0,99 %
Quotrix Echtzeit	1 Stk.	106,170 EUR +1,020 EUR · +0,97 % 28.08.2023, 10:54:08 · 1 Stk.	+1,020 EUR · +0,97 %	105,750 EUR heute, 09:00:00 · 473 Stk.	106,810 EUR heute, 09:00:00 · 469 Stk.	1,060 EUR 0,99 %
München Echtzeit	–	106,360 EUR +0,210 EUR · +0,20 % heute, 08:12:19 · 0 Stk.	+0,210 EUR · +0,20 %	106,424 EUR heute, 09:53:49 · 188 Stk.	107,432 EUR heute, 09:53:49 · 187 Stk.	1,008 EUR 0,94 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Bond Defensive R

Volatilität: 1 Monat
1,24 %
3 Monate
1,62 %
1 Jahr
1,19 %
3 Jahre
1,67 %
5 Jahre
1,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-6,72 %
5 Jahre
-6,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,89
3 Monate
106,89
1 Jahr
106,89
3 Jahre
112,58
5 Jahre
112,58
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,37
3 Monate
106,01
1 Jahr
105,02
3 Jahre
105,02
5 Jahre
104,17
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,59
3 Monate
106,51
1 Jahr
106,13
3 Jahre
108,80
5 Jahre
109,13
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,24 %	1,62 %	1,19 %	1,67 %	1,80 %	–
Maximaler Verlust	-0,49 %	-0,52 %	-0,77 %	-6,72 %	-6,72 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	75,00 %	50,00 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	106,89	106,89	106,89	112,58	112,58	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,37	106,01	105,02	105,02	104,17	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,59	106,51	106,13	108,80	109,13	–

Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Bond Defensive R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+0,94 %
3 Jahre
-4,20 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,62 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-8,19 %
3 Jahre
-31,84 %
5 Jahre
-37,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,62 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-1,06 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,56 %
2022
-4,83 %
2021
-0,08 %
2020
+0,51 %
2019
+6,73 %
2018
-3,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,42 %
2 Jahre
-1,22 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,69 %
2 Jahre
-3,91 %
3 Jahre
-2,76 %
4 Jahre
-2,03 %
5 Jahre
+1,18 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,31 %	-0,18 %	+0,94 %	-4,20 %	-0,32 %	–
Relativer Return	+0,62 %	-1,35 %	-8,19 %	-31,84 %	-37,58 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,62 %	-0,45 %	-0,71 %	-1,06 %	-0,78 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,56 %	-4,83 %	-0,08 %	+0,51 %	+6,73 %	-3,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,42 %	-1,22 %	-0,56 %	-0,29 %	+0,13 %	–
Excess Return	-1,69 %	-3,91 %	-2,76 %	-2,03 %	+1,18 %	–