Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,83 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0,000% BUNDESSCHATZ Unbekannt | 3,31 % |
0,000% BELGIEN Unbekannt | 3,30 % |
0,000% FRANKREICH Unbekannt | 3,10 % |
0,000% BUNDESSCHATZ. Unbekannt | 2,65 % |
0,000% FRANKREICH. Unbekannt | 2,62 % |
0,000% EUROPÄISCHE UNION Unbekannt | 2,49 % |
0,000% FRANKREICH.. Unbekannt | 2,47 % |
0,000% BELGIEN. Unbekannt | 2,46 % |
0,000% BELGIEN.. Unbekannt | 2,44 % |
4,625% US TREASURY Unbekannt | 2,28 % |
Summe: | 27,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,94 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Flossbach von Storch - Bond Defensive ('Teilfonds') bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung (EU) 2019/2088. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Aspekte wie näher unter dem Abschnitt 'Nachhaltigkeitspolitik' des Verkaufsprospektes definiert. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Das Fremdwährungsexposure ist auf maximal 15 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,270 EUR -0,090 EUR · -0,09 % · unbekannt |