Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS
- WKN
- A2N7XU
- ISIN
- LU1897624026
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,77 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.03.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
22.03.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
23.03.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Rentas ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities (Anteilklasse QT) ('Master-OGAW'), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Die Performance hängt im Wesentlichen von der Performance des Master-OGAW ab. Abweichungen der Performance des Teilfonds zur Performance des Master-OGAW können durch das Halten von flüssigen Mitteln sowie durch eine abweichende Gebührenstruktur entstehen. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt. Ziel der Anlagepolitik des Master-OGAW ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Vermögen des Master-OGAW nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert. Zielfonds werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Master-OGAW-Vermögens erworben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.
Stammdaten zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFrank Lipowski
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBNP Paribas, Succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen13,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,35 % | 4,51 % | 4,92 % | 5,19 % | 4,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -1,22 % | -4,98 % | -5,68 % | -15,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 63,89 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,59 | 105,59 | 106,25 | 106,25 | 116,10 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,63 | 103,37 | 100,96 | 95,00 | 95,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,55 | 104,22 | 104,09 | 101,53 | 104,72 | – |
Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,73 % | +2,11 % | -0,21 % | +10,78 % | +0,23 % | – |
| Relativer Return | -0,23 % | +1,16 % | +3,39 % | +14,63 % | +10,29 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,23 % | +0,39 % | +0,28 % | +0,38 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,63 % | +1,66 % | +7,52 % | -9,34 % | -2,37 % | +8,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,53 % | +0,45 % | +0,38 % | +0,10 % | +0,08 % | – |
| Excess Return | -2,62 % | +4,75 % | +6,25 % | +1,98 % | +1,72 % | – |