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Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
ISIN

KVG
105,580 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
105,580 EUR
Brief
105,580 EUR
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Fondsvolumen
13,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,77 %
Laufende Kosten1,02 %
Rückgabegebühr0,25 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.03.2024
Ausschüttend
2,000 EUR
22.03.2023
Ausschüttend
2,000 EUR
23.03.2022
Ausschüttend
2,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Laufzeitfonds 2021-2025
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Rentas ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities (Anteilklasse QT) ('Master-OGAW'), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Die Performance hängt im Wesentlichen von der Performance des Master-OGAW ab. Abweichungen der Performance des Teilfonds zur Performance des Master-OGAW können durch das Halten von flüssigen Mitteln sowie durch eine abweichende Gebührenstruktur entstehen. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt. Ziel der Anlagepolitik des Master-OGAW ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Vermögen des Master-OGAW nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert. Zielfonds werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Master-OGAW-Vermögens erworben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.

Stammdaten zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Frank Lipowski
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas, Succursale de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    13,29 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,35 %
3 Monate
4,51 %
1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
5,19 %
5 Jahre
4,50 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-4,98 %
3 Jahre
-5,68 %
5 Jahre
-15,15 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,59
3 Monate
105,59
1 Jahr
106,25
3 Jahre
106,25
5 Jahre
116,10
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,63
3 Monate
103,37
1 Jahr
100,96
3 Jahre
95,00
5 Jahre
95,00
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,55
3 Monate
104,22
1 Jahr
104,09
3 Jahre
101,53
5 Jahre
104,72
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,35 %4,51 %4,92 %5,19 %4,50 %
Maximaler Verlust-1,11 %-1,22 %-4,98 %-5,68 %-15,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %63,89 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)105,59105,59106,25106,25116,10
Tiefstkurs (in EUR)103,63103,37100,9695,0095,00
Durchschnittspreis (in EUR)104,55104,22104,09101,53104,72

Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch II - Rentas - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,73 %
3 Monate
+2,11 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
+10,78 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+3,39 %
3 Jahre
+14,63 %
5 Jahre
+10,29 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,63 %
2024
+1,66 %
2023
+7,52 %
2022
-9,34 %
2021
-2,37 %
2020
+8,98 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,53 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,62 %
2 Jahre
+4,75 %
3 Jahre
+6,25 %
4 Jahre
+1,98 %
5 Jahre
+1,72 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,73 %+2,11 %-0,21 %+10,78 %+0,23 %
Relativer Return-0,23 %+1,16 %+3,39 %+14,63 %+10,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,23 %+0,39 %+0,28 %+0,38 %+0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,63 %+1,66 %+7,52 %-9,34 %-2,37 %+8,98 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,53 %+0,45 %+0,38 %+0,10 %+0,08 %
Excess Return-2,62 %+4,75 %+6,25 %+1,98 %+1,72 %