Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT EUR ACC

WKN: A3CV3Z
A3CV3Z

ISIN: LU2369862094
LU2369862094

Emittent: Flossbach von Storch Invest S.A.

WKN: A3CV3Z
A3CV3Z

Emittent: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU2369862094
LU2369862094

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

103,310 EUR

-0,540 EUR-0,52 %

Geld

103,310 EUR

Brief

108,480 EUR

Fondsvolumen

1,79 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,78 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024	2,09 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,79 %
ALPHABET - CLASS A	1,74 %
MICROSOFT	1,70 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028	1,70 %
CONSTELLATION SOFTWARE	1,68 %
0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028	1,64 %
4,625% US TREASURY 30.09.2030	1,58 %
0,875% US TREASURY 15.11.2030	1,48 %
AMPHENOL	1,45 %
Summe:	16,85 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2369862094 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU1245471054	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,02 %	nein	–
LU2634693480	EUR	Ausschüttend	–	0,97 %	nein	–
LU1748855324	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	–
LU0323578061	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1245470833	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1245470676	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0323578145	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	–
LU1245470916	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	–
LU1245470759	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.

Stammdaten zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT EUR ACC

KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Julian-Benedikt Hautz, Stephan Scheeren ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
1,79 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,310 EUR -0,540 EUR · -0,52 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,540 EUR · -0,52 %	103,310 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	108,480 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,170 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,77 %
3 Monate
4,43 %
1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-3,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,85
3 Monate
104,85
1 Jahr
104,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,31
3 Monate
101,51
1 Jahr
93,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,01
3 Monate
103,34
1 Jahr
98,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,77 %	4,43 %	4,52 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,47 %	-1,47 %	-3,75 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,85	104,85	104,85	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,31	101,51	93,89	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,01	103,34	98,39	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+1,77 %
1 Jahr
+9,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,33 %
3 Monate
-2,92 %
1 Jahr
-12,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,33 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,02 %
2023
+9,56 %
2022
-11,53 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,52 %
2 Jahre
+7,05 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,59 %	+1,77 %	+9,38 %	–	–	–
Relativer Return	+1,33 %	-2,92 %	-12,60 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,33 %	-0,98 %	-1,12 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,02 %	+9,56 %	-11,53 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,22 %	+0,47 %	–	–	–	–
Excess Return	+5,52 %	+7,05 %	–	–	–	–