Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

FvS Multi Asset Balanced R

WKN A0M43W

ISIN LU0323578145

Emittent Flossbach von Storch Invest S.A.

WKN A0M43W

Emittent Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN LU0323578145

heute, 15:47:02 •

157,050 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

156,309 EUR

(320 Stk.)

Brief

158,262 EUR

(320 Stk.)

Fondsvolumen

1,78 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,53 %
Laufende Kosten	1,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Consors
comdirect

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu FvS Multi Asset Balanced R

Wertpapiername	Anteil
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC Unbekannt	7,82 %
1,750% BUNDESANLEIHE Unbekannt	3,64 %
1,500% BUNDESANLEIHE Unbekannt	3,11 %
1,000% BUNDESANLEIHE Unbekannt	3,08 %
CONSTELLATION SOFTWARE Unbekannt	2,15 %
BERKSHIRE HATHAWAY B Unbekannt	2,14 %
ALPHABET - CLASS A Unbekannt	2,10 %
MICROSOFT Unbekannt	1,82 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION Unbekannt	1,63 %
JOHNSON & JOHNSON Unbekannt	1,57 %
Summe:	29,06 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0323578145 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–
LU1245471054	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,03 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–
LU2634693480	EUR	Ausschüttend	–	0,97 %	nein	–
LU1748855324	EUR	Thesaurierend	–	0,99 %	nein	–
LU0323578061	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,89 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1245470833	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1245470676	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2369862094	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU1245470916	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–
LU1245470759	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FvS Multi Asset Balanced R

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FvS Multi Asset Balanced R

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch Multi Asset - Balanced (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.

Stammdaten zu FvS Multi Asset Balanced R

KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Elmar Peters
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
1,78 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Juli 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	156,510 EUR +0,740 EUR · +0,48 % heute, 15:45:24 · 0 Stk.	+0,740 EUR · +0,48 %	156,510 EUR heute, 15:54:50 · 336 Stk.	157,540 EUR heute, 15:54:50 · 70 Stk.	1,030 EUR 0,65 %
Frankfurt verzögert	–	155,702 EUR -0,850 EUR · -0,54 % heute, 08:20:15 · 0 Stk.	-0,850 EUR · -0,54 %	156,513 EUR heute, 15:35:00 · 320 Stk.	158,467 EUR heute, 15:35:00 · 316 Stk.	1,954 EUR 1,23 %
KVG Echtzeit	–	157,470 EUR -0,420 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,420 EUR · -0,27 %	157,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	165,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,870 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	157,050 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 15:47:02 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	156,309 EUR heute, 15:54:35 · 320 Stk.	158,262 EUR heute, 15:54:35 · 320 Stk.	1,953 EUR 1,23 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu FvS Multi Asset Balanced R

Volatilität: 1 Monat
4,56 %
3 Monate
4,45 %
1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
7,64 %
10 Jahre
6,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-3,69 %
3 Jahre
-14,62 %
5 Jahre
-16,20 %
10 Jahre
-16,20 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
158,82
3 Monate
159,36
1 Jahr
159,36
3 Jahre
176,37
5 Jahre
176,37
10 Jahre
176,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
156,08
3 Monate
155,33
1 Jahr
149,27
3 Jahre
149,27
5 Jahre
142,85
10 Jahre
119,72

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
157,86
3 Monate
157,44
1 Jahr
154,46
3 Jahre
161,08
5 Jahre
159,71
10 Jahre
151,47

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,56 %	4,45 %	6,87 %	7,49 %	7,64 %	6,96 %
Maximaler Verlust	-0,60 %	-2,06 %	-3,69 %	-14,62 %	-16,20 %	-16,20 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	61,67 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	158,82	159,36	159,36	176,37	176,37	176,37
Tiefstkurs (in EUR)	156,08	155,33	149,27	149,27	142,85	119,72
Durchschnittspreis (in EUR)	157,86	157,44	154,46	161,08	159,71	151,47

Performance-Kennzahlen zu FvS Multi Asset Balanced R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+3,63 %
3 Jahre
-1,40 %
5 Jahre
+8,40 %
10 Jahre
+43,45 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-6,49 %
3 Jahre
-33,49 %
5 Jahre
-33,88 %
10 Jahre
-52,24 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-1,13 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,61 %

Performance im Jahr: 2023
+4,83 %
2022
-12,22 %
2021
+8,08 %
2020
-1,60 %
2019
+16,87 %
2018
-6,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,50 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
-4,68 %
3 Jahre
-0,20 %
4 Jahre
+2,09 %
5 Jahre
+10,37 %
10 Jahre
+41,68 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,79 %	+0,56 %	+3,63 %	-1,40 %	+8,40 %	+43,45 %
Relativer Return	-2,34 %	-2,07 %	-6,49 %	-33,49 %	-33,88 %	-52,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,34 %	-0,70 %	-0,56 %	-1,13 %	-0,69 %	-0,61 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,83 %	-12,22 %	+8,08 %	-1,60 %	+16,87 %	-6,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,13 %	-0,29 %	-0,01 %	+0,06 %	+0,26 %	+0,50 %
Excess Return	+0,91 %	-4,68 %	-0,20 %	+2,09 %	+10,37 %	+41,68 %