Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

FvS Multi Asset Balanced IT CHF

WKN A14ULZ

ISIN LU1245470833

Emittent Flossbach von Storch Invest S.A.

WKN A14ULZ

Emittent Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN LU1245470833

gestern, 08:00:00 •

126,651 EUR

-0,094 EUR-0,07 %

Geld

126,651 EUR

Brief

132,985 EUR

Fondsvolumen

1,77 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,78 %
Laufende Kosten	0,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FvS Multi Asset Balanced IT CHF

Wertpapiername	Anteil
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC Unbekannt	7,82 %
1,750% BUNDESANLEIHE Unbekannt	3,64 %
1,500% BUNDESANLEIHE Unbekannt	3,11 %
1,000% BUNDESANLEIHE Unbekannt	3,08 %
CONSTELLATION SOFTWARE Unbekannt	2,15 %
BERKSHIRE HATHAWAY B Unbekannt	2,14 %
ALPHABET - CLASS A Unbekannt	2,10 %
MICROSOFT Unbekannt	1,82 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION Unbekannt	1,63 %
JOHNSON & JOHNSON Unbekannt	1,57 %
Summe:	29,06 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1245470833 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1245471054	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,03 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–
LU2634693480	EUR	Ausschüttend	–	0,97 %	nein	–
LU1748855324	EUR	Thesaurierend	–	0,99 %	nein	–
LU0323578061	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,89 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1245470676	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2369862094	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU0323578145	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–
LU1245470916	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–
LU1245470759	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FvS Multi Asset Balanced IT CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FvS Multi Asset Balanced IT CHF

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch Multi Asset - Balanced (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B.Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 55 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu FvS Multi Asset Balanced IT CHF

KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Elmar Peters
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
1,77 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
13. Juli 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / 1,00 Mio. CHF

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	122,380 CHF -0,150 CHF · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 CHF · -0,12 %	122,380 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	128,500 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,120 CHF 4,76 %
KVG Echtzeit	–	126,651 EUR -0,094 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,094 EUR · -0,07 %	126,651 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	132,985 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,334 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu FvS Multi Asset Balanced IT CHF

Volatilität: 1 Monat
5,16 %
3 Monate
4,58 %
1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
7,64 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-2,15 %
1 Jahr
-3,76 %
3 Jahre
-14,42 %
5 Jahre
-16,41 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,43
3 Monate
125,04
1 Jahr
125,04
3 Jahre
136,80
5 Jahre
136,80
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
122,35
3 Monate
121,93
1 Jahr
117,07
3 Jahre
117,07
5 Jahre
107,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,72
3 Monate
123,48
1 Jahr
121,45
3 Jahre
125,68
5 Jahre
123,32
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,16 %	4,58 %	6,86 %	7,43 %	7,64 %	–
Maximaler Verlust	-1,53 %	-2,15 %	-3,76 %	-14,42 %	-16,41 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	124,43	125,04	125,04	136,80	136,80	–
Tiefstkurs (in EUR)	122,35	121,93	117,07	117,07	107,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,72	123,48	121,45	125,68	123,32	–

Performance-Kennzahlen zu FvS Multi Asset Balanced IT CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
+1,72 %
1 Jahr
+1,97 %
3 Jahre
+10,49 %
5 Jahre
+25,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,88 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
-6,40 %
3 Jahre
-22,89 %
5 Jahre
-21,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,88 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,26 %
2022
-7,52 %
2021
+13,44 %
2020
-1,41 %
2019
+21,20 %
2018
-1,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,33 %
2 Jahre
-6,09 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+9,38 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,06 %	+1,72 %	+1,97 %	+10,49 %	+25,43 %	–
Relativer Return	-1,88 %	+0,39 %	-6,40 %	-22,89 %	-21,89 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,88 %	+0,13 %	-0,55 %	-0,72 %	-0,41 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,26 %	-7,52 %	+13,44 %	-1,41 %	+21,20 %	-1,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,38 %	+0,03 %	+0,02 %	+0,24 %	–
Excess Return	-0,33 %	-6,09 %	+0,68 %	+0,78 %	+9,38 %	–