Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,98 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 9,81 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,91 % |
Adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 3,49 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 3,42 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,21 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24 Anleihe · WKN BU0E01 · ISIN DE000BU0E014 | 3,03 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,97 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 2,81 % |
BRD USCHAT.AUSG.22/11 | 2,56 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,49 % |
Summe: | 37,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,04 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der 'Weiteren Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,400 EUR +0,020 EUR · +0,02 % · unbekannt |