Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,47 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 2,650 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
10.12.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 9,56 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,62 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 3,61 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,32 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 2,86 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,79 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/11 | 2,57 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,36 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,30 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 2,27 % |
Summe: | 35,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Es wird fortlaufend mindestens 25 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.
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