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FO Core plus - AI EUR DIS

WKN: A2JN5A
A2JN5A

ISIN: DE000A2JN5A6
DE000A2JN5A6

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A2JN5A
A2JN5A

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A2JN5A6
DE000A2JN5A6

gestern, 08:00:00 • KVG

125,460 EUR

+0,070 EUR+0,06 %

Geld

125,460 EUR

Brief

125,460 EUR

Fondsvolumen

11,05 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,68 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.12.2023 Ausschüttend	1,928 EUR
21.12.2020 Ausschüttend	0,053 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FO Core plus - AI EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753	17,40 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263530 · ISIN DE0002635307	17,34 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2AGXP · ISIN IE00BYYW2V44	16,64 %
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDL · ISIN IE00B53SZB19	12,07 %
Deka DAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETFL01 · ISIN DE000ETFL011	9,73 %
Deka MDAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETFL44 · ISIN DE000ETFL441	9,41 %
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A0YEDQ · ISIN IE00B52MJD48	9,11 %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc. Hedged ETF · WKN A1C5E9 · ISIN IE00B3ZW0K18	6,08 %
Summe:	97,78 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2JN5A6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	25.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FO Core plus - AI EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FO Core plus - AI EUR DIS

Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Fondsmanagement dieses Fonds strebt an, durch Investitionen in Aktien- ETFs die weltweit größten Aktienindizes abzubilden, wobei das Portfolio systematisch über Optionen mit einer dynamischen Verlustschwelle abgesichert wird. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Stammdaten zu FO Core plus - AI EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
alpha beta asset management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
11,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	125,460 EUR +0,070 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,06 %	125,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	125,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FO Core plus - AI EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,81 %
3 Monate
8,62 %
1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
10,15 %
5 Jahre
11,07 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-3,48 %
1 Jahr
-8,11 %
3 Jahre
-18,34 %
5 Jahre
-18,34 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,72
3 Monate
125,72
1 Jahr
125,72
3 Jahre
132,26
5 Jahre
132,26
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
120,54
3 Monate
119,11
1 Jahr
108,65
3 Jahre
108,01
5 Jahre
93,44
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,03
3 Monate
122,70
1 Jahr
116,64
3 Jahre
118,07
5 Jahre
113,64
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,81 %	8,62 %	8,56 %	10,15 %	11,07 %	–
Maximaler Verlust	-1,13 %	-3,48 %	-8,11 %	-18,34 %	-18,34 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	125,72	125,72	125,72	132,26	132,26	–
Tiefstkurs (in EUR)	120,54	119,11	108,65	108,01	93,44	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,03	122,70	116,64	118,07	113,64	–

Performance-Kennzahlen zu FO Core plus - AI EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,22 %
3 Monate
+5,47 %
1 Jahr
+11,45 %
3 Jahre
+7,25 %
5 Jahre
+25,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-10,17 %
3 Jahre
-24,00 %
5 Jahre
-33,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-0,89 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,67 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,79 %
2023
+9,69 %
2022
-17,08 %
2021
+16,13 %
2020
+4,59 %
2019
+11,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,56 %
2 Jahre
+10,30 %
3 Jahre
+8,69 %
4 Jahre
+25,23 %
5 Jahre
+27,01 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,22 %	+5,47 %	+11,45 %	+7,25 %	+25,51 %	–
Relativer Return	-0,02 %	-1,04 %	-10,17 %	-24,00 %	-33,16 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,02 %	-0,35 %	-0,89 %	-0,76 %	-0,67 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,79 %	+9,69 %	-17,08 %	+16,13 %	+4,59 %	+11,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	+0,54 %	+0,28 %	+0,56 %	+0,45 %	–
Excess Return	+7,56 %	+10,30 %	+8,69 %	+25,23 %	+27,01 %	–

FO Core plus - AI EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FO Core plus - AI EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu FO Core plus - AI EUR DIS

Fondsstrategie zu FO Core plus - AI EUR DIS

Stammdaten zu FO Core plus - AI EUR DIS

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