Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
FO Core plus - AI EUR DIS
- WKN
- A2JN5A
- ISIN
- DE000A2JN5A6
• KVG
136,250 EUR
-0,860 EUR-0,63 %
Geld
136,250 EUR
Brief
136,250 EUR
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Fondsvolumen
11,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2025 Ausschüttend | 2,250 EUR |
20.12.2024 Ausschüttend | 1,868 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 1,928 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FO Core plus - AI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263530 · ISIN DE0002635307 | 18,85 % |
Amundi STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753 | 14,59 % |
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2AGXP · ISIN IE00BYYW2V44 | 13,16 % |
Deka MDAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETFL44 · ISIN DE000ETFL441 | 8,86 % |
Deka DAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETFL01 · ISIN DE000ETFL011 | 8,76 % |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A0YEDQ · ISIN IE00B52MJD48 | 8,64 % |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc. Hedged ETF · WKN A1C5E9 · ISIN IE00B3ZW0K18 | 8,16 % |
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDL · ISIN IE00B53SZB19 | 7,45 % |
AI Leaders - C EUR DIS Fonds · WKN A2PF0M · ISIN DE000A2PF0M4 | 4,02 % |
Fundsolution - alphatrend Fund - R EUR DIS Fonds · WKN A2DXW9 · ISIN LU1687250271 | 3,50 % |
| Summe: | 95,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu FO Core plus - AI EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu FO Core plus - AI EUR DIS
Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Fondsmanagement dieses Fonds strebt an, durch Investitionen in Aktien- ETFs die weltweit größten Aktienindizes abzubilden, wobei das Portfolio systematisch über Optionen mit einer dynamischen Verlustschwelle abgesichert wird. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Stammdaten zu FO Core plus - AI EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberateralpha beta asset management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen11,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FO Core plus - AI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,67 % | 7,80 % | 9,86 % | 9,19 % | 9,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,51 % | -3,56 % | -7,98 % | -10,69 % | -18,34 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,06 | 140,14 | 140,14 | 140,14 | 140,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,15 | 135,15 | 119,21 | 108,65 | 108,01 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,82 | 138,51 | 133,93 | 125,05 | 122,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu FO Core plus - AI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,06 % | +0,78 % | +8,24 % | +28,59 % | +23,76 % | – |
| Relativer Return | -2,69 % | -1,76 % | -7,83 % | -20,77 % | -32,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,69 % | -0,59 % | -0,68 % | -0,64 % | -0,65 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,19 % | +9,89 % | +10,21 % | +9,69 % | -17,08 % | +16,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,45 % | +0,55 % | +0,53 % | +0,44 % | – |
| Excess Return | +3,84 % | +9,05 % | +16,74 % | +21,33 % | +23,68 % | – |