Alternative Investments • AI Managed Futures
Fundsolution - alphatrend Fund - R EUR DIS
- WKN
- A2DXW9
- ISIN
- LU1687250271
•
107,839 EUR
-0,322 EUR-0,30 %
Geld
107,753 EUR
470 Stk.
Brief
108,938 EUR
460 Stk.
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Fondsvolumen
15,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 2,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 1,950 EUR |
30.11.2023 Ausschüttend | 2,040 EUR |
27.07.2020 Ausschüttend | 2,160 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fundsolution - alphatrend Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 5,21 % |
| USA 31.01.2026 0,375 | 3,12 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,79 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,66 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RZ1M · ISIN US9128286L99 | 2,60 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18043 · ISIN US912828R366 | 2,59 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,56 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,44 % |
Niederlande EO-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A1VNKY · ISIN NL0011819040 | 2,43 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,43 % |
| Summe: | 28,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fundsolution - alphatrend Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fundsolution - alphatrend Fund - R EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten alphatrend Fund R besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen. Zudem kann in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapieren sowie in Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes im Sinne von Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einen der oben genannten Vermögensgegenstände investieren. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.
Stammdaten zu Fundsolution - alphatrend Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterP.A.M. Prometheus Asset Management GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA.
- Fondsvolumen15,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 108,346 EUR +0,249 EUR · +0,23 % heute, 17:42:16 · unbekannt | +0,249 EUR · +0,23 % | 107,753 EUR heute, 17:42:16 · 470 Stk. | 108,938 EUR heute, 17:42:16 · 470 Stk. | 1,185 EUR 1,09 % | |
KVG Echtzeit | – | 108,600 EUR -0,130 EUR · -0,12 % 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | -0,130 EUR · -0,12 % | 108,600 EUR 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 108,600 EUR 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 108,950 EUR -0,610 EUR · -0,56 % heute, 10:18:28 · 0 Stk. | -0,610 EUR · -0,56 % | 107,753 EUR heute, 17:40:43 · 470 Stk. | 108,938 EUR heute, 17:40:43 · 470 Stk. | 1,185 EUR 1,09 % | |
gettex Echtzeit | – | 107,839 EUR -0,322 EUR · -0,30 % heute, 17:17:24 · 0 Stk. | -0,322 EUR · -0,30 % | 107,753 EUR heute, 17:42:21 · 470 Stk. | 108,938 EUR heute, 17:42:21 · 460 Stk. | 1,185 EUR 1,09 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt AI Managed Futures? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fundsolution - alphatrend Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,69 % | 8,47 % | 9,15 % | 9,11 % | 10,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,60 % | -4,38 % | -13,15 % | -14,49 % | -14,49 % | – |
| Positive Monate | – | – | 25,00 % | 41,67 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,50 | 111,29 | 122,53 | 125,80 | 125,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,73 | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 101,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,66 | 109,40 | 113,41 | 116,54 | 114,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fundsolution - alphatrend Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29 % | -1,47 % | -10,79 % | -3,11 % | +8,10 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,43 % | -8,69 % | -0,68 % | +8,99 % | -2,46 % | +11,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,37 % | -0,72 % | -0,36 % | +0,04 % | +0,18 % | – |
| Excess Return | -12,52 % | -13,02 % | -9,96 % | +1,68 % | +9,69 % | – |