Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.08.2023 Ausschüttend | 1,898 EUR |
17.08.2020 Ausschüttend | 0,059 EUR |
15.08.2019 Ausschüttend | 0,389 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,54 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,47 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 4,58 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,84 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 3,41 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 2,75 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,75 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,67 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2 | 2,42 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 2,41 % |
Summe: | 35,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 50% IBOXX Germany 1-10 Year Return + 30% DAX Total Return Gross + 15% DAX Mid Cap Total Return Gross + 5% SDAX Total Return Gross (in EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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115,950 EUR +0,100 EUR · +0,09 % heute, 12:30:36 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 115,803 EUR +0,843 EUR · +0,73 % heute, 09:09:33 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 116,320 EUR +1,140 EUR · +0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 116,775 EUR +1,275 EUR · +1,10 % heute, 07:57:06 · 0 Stk. |