FONDRA - A EUR DIS

Fonds
117,852 EUR -1,86 -1,55% 15.08.2018, 22:25:22
WKN: 847100 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008471004 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 118,546 ( 87 Stk. ) Kaufen Eröffnung 117,85 Hoch / Tief (heute) 117,85 / 117,85 Fondsvolumen 128,18 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 117,158 ( 88 Stk. ) Verkaufen Vortag 119,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,15 / 117,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +0,55%
Benchmark
FONDRA - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 117,55 EUR -0,68 -0,58% 15.08. 09:01:55 116,520 / 117,960
KAG (EUR) 118,40 EUR -0,86 -0,72% 15.08. 08:00:00 118,400 / 123,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FONDRA - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,51% -2,99% +0,83% +9,70% +21,70% +51,16%
relativer Return* +0,12% +0,41% -2,60% -4,03% -18,74% -20,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,12% +0,14% -0,22% -0,11% -0,35% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,25% +10,25% +2,08% +5,99% +1,60% +11,17%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 +0,58 +0,36 +0,41 +0,36 +0,03
Excess Return +0,85% +8,96% +9,85% +16,27% +17,64% +5,26%

Risiko-Kennzahlen zu FONDRA - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,47% 8,23% 8,31% 8,83% 9,01% 11,25%
max. Verlust -1,74% -5,24% -7,72% -10,55% -13,33% -23,13%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,49% +0,41% +2,23% +3,77% +5,24% +6,80%
1-Monats-Tief -0,49% -2,90% -4,12% -4,12% -5,49% -9,29%
Höchstkurs 121,22 125,09 126,86 126,86 126,86 126,86
Tiefstkurs 119,11 118,54 117,07 101,77 98,31 68,27
Durchschnittspreis 120,10 121,26 121,81 114,84 111,69 100,51

Fondsstrategie zu FONDRA - A EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu FONDRA - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FONDRA - A EUR DIS

Auflagedatum 18.08.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bokr, Jürgen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FONDRA - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,40%

Anlageschwerpunkt zu FONDRA - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu FONDRA - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,24% SAP SE
5,40% Allianz SE
3,77% Bayer AG
3,72% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
3,18% Infineon Technologies AG
3,08% BASF SE
2,85% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 04.07.2021
2,83% Fresenius SE & Co KGaA
2,67% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,375% 18.01.2021
2,58% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
Stand: 29.06.2018

Ratings zu FONDRA - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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