Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
- WKN
- 802356
- ISIN
- DE0008023565
•
77,590 EUR
-0,260 EUR-0,33 %
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Fondsvolumen
55,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 1,600 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044 | 4,95 % |
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF... AD-TREASURY BONDS 2022(34) Anleihe · WKN A3LBSH · ISIN AU0000249302 | 4,52 % |
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040) Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366 | 4,41 % |
Canada CD-Bonds 2001(33) Anleihe · WKN 777886 · ISIN CA135087XG49 | 3,07 % |
British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31) Anleihe · WKN A0VAL3 · ISIN CA110709EX67 | 3,04 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6 Anleihe · WKN 193811 · ISIN AT0000383864 | 2,95 % |
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19K3N · ISIN XS1649504096 | 2,86 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140 Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2 | 2,79 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KPR8 · ISIN US459058JW44 | 2,64 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,41 % |
| Summe: | 33,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der 'Taktischen-Asset-Allocation' laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Hierfür konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte: Anpassung an den Klimawandel, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, keine Diskriminierung), Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ Bank AG
- Fondsvolumen55,65 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 77,690 EUR +0,747 EUR · +0,97 % heute, 14:00:28 · unbekannt | +0,747 EUR · +0,97 % | 77,690 EUR heute, 19:04:47 · 130 Stk. | 78,770 EUR heute, 19:04:47 · 130 Stk. | 1,080 EUR 1,37 % | |
Frankfurt verzögert | – | 77,267 EUR +0,090 EUR · +0,12 % heute, 13:33:22 · 0 Stk. | +0,090 EUR · +0,12 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 78,010 EUR +0,060 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,08 % | 78,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 80,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,340 EUR 2,91 % | |
Düsseldorf Echtzeit | – | 77,211 EUR +0,022 EUR · +0,03 % heute, 13:15:38 · 0 Stk. | +0,022 EUR · +0,03 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,91 % | 4,82 % | 5,19 % | 5,06 % | 5,80 % | 6,28 % |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -2,01 % | -5,82 % | -6,05 % | -11,75 % | -14,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 70,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,78 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 79,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,51 | 76,12 | 70,37 | 64,09 | 64,09 | 59,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,32 | 77,76 | 75,15 | 70,96 | 70,75 | 69,52 |
Performance-Kennzahlen zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,88 % | +2,72 % | +8,14 % | +26,73 % | +27,47 % | +34,43 % |
| Relativer Return | +0,21 % | -1,02 % | +1,43 % | -22,53 % | -33,38 % | -56,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | -0,34 % | +0,12 % | -0,71 % | -0,67 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,22 % | +9,76 % | +7,29 % | -9,82 % | +10,68 % | +0,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 % | +1,31 % | +1,13 % | +0,76 % | +0,91 % | +0,39 % |
| Excess Return | +5,94 % | +14,06 % | +19,03 % | +18,51 % | +29,16 % | +28,48 % |