Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

73,970 EUR
-0,260 EUR-0,35 %
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Fondsvolumen
52,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
1,400 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
1,300 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
1,250 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
5,07 %
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040)
Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366
4,73 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025)
Anleihe · WKN A3MQWG · ISIN US500769JU96
3,58 %
Canada CD-Bonds 2001(33)
Anleihe · WKN 777886 · ISIN CA135087XG49
3,48 %
British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31)
Anleihe · WKN A0VAL3 · ISIN CA110709EX67
3,40 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6
Anleihe · WKN 193811 · ISIN AT0000383864
3,06 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KPR8 · ISIN US459058JW44
2,98 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140
Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2
2,97 %
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19K3N · ISIN XS1649504096
2,87 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,43 %
Summe:34,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der 'Taktischen-Asset-Allocation' laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Hierfür konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte: Anpassung an den Klimawandel, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, keine Diskriminierung), Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    52,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,03 %
3 Monate
7,39 %
1 Jahr
5,67 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
6,09 %
10 Jahre
6,58 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-5,49 %
1 Jahr
-6,05 %
3 Jahre
-8,05 %
5 Jahre
-11,75 %
10 Jahre
-14,56 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
74,34
3 Monate
74,46
1 Jahr
75,01
3 Jahre
75,01
5 Jahre
75,01
10 Jahre
75,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
72,33
3 Monate
70,37
1 Jahr
70,37
3 Jahre
64,09
5 Jahre
63,79
10 Jahre
59,61
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
73,40
3 Monate
72,83
1 Jahr
73,30
3 Jahre
69,18
5 Jahre
69,51
10 Jahre
69,18
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,03 %7,39 %5,67 %5,93 %6,09 %6,58 %
Maximaler Verlust-0,59 %-5,49 %-6,05 %-8,05 %-11,75 %-14,56 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %63,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)74,3474,4675,0175,0175,0175,01
Tiefstkurs (in EUR)72,3370,3770,3764,0963,7959,61
Durchschnittspreis (in EUR)73,4072,8373,3069,1869,5169,18

Performance-Kennzahlen zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,78 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+5,11 %
3 Jahre
+12,96 %
5 Jahre
+27,50 %
10 Jahre
+19,82 %
Relativer Return
1 Monat
-4,20 %
3 Monate
+5,59 %
1 Jahr
-3,63 %
3 Jahre
-18,45 %
5 Jahre
-34,11 %
10 Jahre
-53,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,20 %
3 Monate
+1,83 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,64 %
Performance im Jahr
2025
+1,10 %
2024
+9,76 %
2023
+7,29 %
2022
-9,82 %
2021
+10,68 %
2020
+0,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+1,24 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
+0,19 %
Excess Return
1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
+14,17 %
3 Jahre
+11,67 %
4 Jahre
+13,20 %
5 Jahre
+29,00 %
10 Jahre
+14,08 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,78 %+0,28 %+5,11 %+12,96 %+27,50 %+19,82 %
Relativer Return-4,20 %+5,59 %-3,63 %-18,45 %-34,11 %-53,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,20 %+1,83 %-0,31 %-0,56 %-0,69 %-0,64 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,10 %+9,76 %+7,29 %-9,82 %+10,68 %+0,38 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,31 %+1,24 %+0,63 %+0,54 %+0,87 %+0,19 %
Excess Return+1,74 %+14,17 %+11,67 %+13,20 %+29,00 %+14,08 %

Fondsprospekte zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS