Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
- WKN
- 802356
- ISIN
- DE0008023565
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,300 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 5,07 % |
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040) Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366 | 4,73 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025) Anleihe · WKN A3MQWG · ISIN US500769JU96 | 3,58 % |
Canada CD-Bonds 2001(33) Anleihe · WKN 777886 · ISIN CA135087XG49 | 3,48 % |
British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31) Anleihe · WKN A0VAL3 · ISIN CA110709EX67 | 3,40 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6 Anleihe · WKN 193811 · ISIN AT0000383864 | 3,06 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KPR8 · ISIN US459058JW44 | 2,98 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140 Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2 | 2,97 % |
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19K3N · ISIN XS1649504096 | 2,87 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,43 % |
| Summe: | 34,57 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
Fondsstrategie zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der 'Taktischen-Asset-Allocation' laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Hierfür konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte: Anpassung an den Klimawandel, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, keine Diskriminierung), Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 74,030 EUR +0,393 EUR · +0,53 % heute, 14:04:49 · unbekannt | +0,393 EUR · +0,53 % | 74,030 EUR heute, 14:04:49 · 136 Stk. | 75,060 EUR heute, 14:04:49 · 136 Stk. | 1,030 EUR 1,37 % |
Frankfurt verzögert | – | 73,462 EUR +0,032 EUR · +0,04 % heute, 08:19:50 · 0 Stk. | +0,032 EUR · +0,04 % | 73,489 EUR heute, 10:27:48 · 1.089 Stk. | 74,974 EUR heute, 10:27:48 · 1.068 Stk. | 1,485 EUR 1,98 % |
KVG Echtzeit | – | 74,340 EUR +0,480 EUR · +0,65 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,480 EUR · +0,65 % | 74,340 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 76,570 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,230 EUR 2,91 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 73,489 EUR -0,028 EUR · -0,04 % heute, 13:15:27 · 0 Stk. | -0,028 EUR · -0,04 % | 73,489 EUR heute, 13:15:30 · 205 Stk. | 74,974 EUR heute, 13:15:30 · 201 Stk. | 1,485 EUR 1,98 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,03 % | 7,39 % | 5,67 % | 5,93 % | 6,09 % | 6,58 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -5,49 % | -6,05 % | -8,05 % | -11,75 % | -14,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,34 | 74,46 | 75,01 | 75,01 | 75,01 | 75,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,33 | 70,37 | 70,37 | 64,09 | 63,79 | 59,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,40 | 72,83 | 73,30 | 69,18 | 69,51 | 69,18 |
Performance-Kennzahlen zu Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,78 % | +0,28 % | +5,11 % | +12,96 % | +27,50 % | +19,82 % |
| Relativer Return | -4,20 % | +5,59 % | -3,63 % | -18,45 % | -34,11 % | -53,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,20 % | +1,83 % | -0,31 % | -0,56 % | -0,69 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,10 % | +9,76 % | +7,29 % | -9,82 % | +10,68 % | +0,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +1,24 % | +0,63 % | +0,54 % | +0,87 % | +0,19 % |
| Excess Return | +1,74 % | +14,17 % | +11,67 % | +13,20 % | +29,00 % | +14,08 % |