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framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

WKN: A14XDH
A14XDH

ISIN: LU1269166986
LU1269166986

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A14XDH
A14XDH

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU1269166986
LU1269166986

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

253,610 EUR

+1,750 EUR+0,69 %

Geld

253,610 EUR

Brief

266,290 EUR

Fondsvolumen

55,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	1,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
06.12.2023 Ausschüttend	3,840 EUR
06.12.2022 Ausschüttend	0,600 EUR
06.12.2021 Ausschüttend	0,650 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1269166986 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
55,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	253,610 EUR +1,750 EUR · +0,69 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,750 EUR · +0,69 %	253,610 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	266,290 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,680 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,81 %
3 Monate
8,54 %
1 Jahr
8,64 %
3 Jahre
11,65 %
5 Jahre
13,27 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-3,07 %
1 Jahr
-7,95 %
3 Jahre
-19,10 %
5 Jahre
-23,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
258,36
3 Monate
258,36
1 Jahr
258,36
3 Jahre
258,36
5 Jahre
258,36
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
250,42
3 Monate
242,99
1 Jahr
219,29
3 Jahre
205,38
5 Jahre
155,62
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
254,92
3 Monate
253,31
1 Jahr
237,89
3 Jahre
231,93
5 Jahre
215,78
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,81 %	8,54 %	8,64 %	11,65 %	13,27 %	–
Maximaler Verlust	-3,07 %	-3,07 %	-7,95 %	-19,10 %	-23,09 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	258,36	258,36	258,36	258,36	258,36	–
Tiefstkurs (in EUR)	250,42	242,99	219,29	205,38	155,62	–
Durchschnittspreis (in EUR)	254,92	253,31	237,89	231,93	215,78	–

Performance-Kennzahlen zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,30 %
3 Monate
+3,65 %
1 Jahr
+11,82 %
3 Jahre
+14,82 %
5 Jahre
+49,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-8,92 %
3 Jahre
-14,78 %
5 Jahre
-16,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,78 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,05 %
2023
+13,67 %
2022
-14,41 %
2021
+21,58 %
2020
+9,70 %
2019
+24,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,95 %
2 Jahre
+13,40 %
3 Jahre
+16,26 %
4 Jahre
+46,49 %
5 Jahre
+50,75 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,30 %	+3,65 %	+11,82 %	+14,82 %	+49,25 %	–
Relativer Return	+0,23 %	-2,05 %	-8,92 %	-14,78 %	-16,32 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,23 %	-0,69 %	-0,78 %	-0,44 %	-0,30 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,05 %	+13,67 %	-14,41 %	+21,58 %	+9,70 %	+24,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,91 %	+0,55 %	+0,45 %	+0,86 %	+0,65 %	–
Excess Return	+7,95 %	+13,40 %	+16,26 %	+46,49 %	+50,75 %	–