Aktienfonds • Aktien International

framas-Treuhand - Family Office Fund II

WKN A14XDH

ISIN LU1269166986

Emittent Axxion S.A.

WKN A14XDH

Emittent Axxion S.A.

ISIN LU1269166986

30.03.2023, 08:00:00 • KVG

223,890 EUR

+0,320 EUR+0,14 %

Geld

223,890 EUR

Brief

235,080 EUR

Fondsvolumen

46,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu framas-Treuhand - Family Office Fund II

Wertpapiername	Anteil
Nestle S.A. Unbekannt	2,30 %
Microsoft Corporation Unbekannt	2,30 %
Berkshire Hathaway Inc. Unbekannt	2,10 %
Allianz SE Unbekannt	2,10 %
Schneider Electric SE Unbekannt	1,90 %
Unilever PLC REgistred Shares LS-,031111 Unbekannt	1,90 %
Constellation Software Inc. Unbekannt	1,70 %
Alphabet Inc. Unbekannt	1,60 %
Amphenol Corporation Unbekannt	1,50 %
Novo-Nordisk AS Unbekannt	1,40 %
Summe:	18,80 %

Stand: 31.10.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1269166986 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu framas-Treuhand - Family Office Fund II

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu framas-Treuhand - Family Office Fund II

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu framas-Treuhand - Family Office Fund II

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
46,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	223,890 EUR +0,320 EUR · +0,14 % 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,320 EUR · +0,14 %	223,890 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	235,080 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	11,190 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu framas-Treuhand - Family Office Fund II

Volatilität: 1 Monat
11,97 %
3 Monate
9,80 %
1 Jahr
14,55 %
3 Jahre
13,13 %
5 Jahre
13,43 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,47 %
3 Monate
-4,64 %
1 Jahr
-14,29 %
3 Jahre
-19,10 %
5 Jahre
-23,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
225,23
3 Monate
228,00
1 Jahr
239,62
3 Jahre
254,53
5 Jahre
254,53
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
217,42
3 Monate
214,35
1 Jahr
205,38
3 Jahre
165,59
5 Jahre
152,14
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
221,85
3 Monate
222,68
1 Jahr
221,89
3 Jahre
219,01
5 Jahre
200,80
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,97 %	9,80 %	14,55 %	13,13 %	13,43 %	–
Maximaler Verlust	-3,47 %	-4,64 %	-14,29 %	-19,10 %	-23,09 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	61,11 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	225,23	228,00	239,62	254,53	254,53	–
Tiefstkurs (in EUR)	217,42	214,35	205,38	165,59	152,14	–
Durchschnittspreis (in EUR)	221,85	222,68	221,89	219,01	200,80	–

Performance-Kennzahlen zu framas-Treuhand - Family Office Fund II

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,24 %
3 Monate
+3,61 %
1 Jahr
-5,82 %
3 Jahre
+33,17 %
5 Jahre
+44,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,31 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
+2,08 %
3 Jahre
-15,83 %
5 Jahre
-14,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,31 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,30 %
2022
-14,41 %
2021
+21,58 %
2020
+9,70 %
2019
+24,30 %
2018
-7,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,52 %
2 Jahre
+4,93 %
3 Jahre
+34,61 %
4 Jahre
+34,14 %
5 Jahre
+45,96 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,24 %	+3,61 %	-5,82 %	+33,17 %	+44,46 %	–
Relativer Return	+1,31 %	-0,17 %	+2,08 %	-15,83 %	-14,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,31 %	-0,06 %	+0,17 %	-0,48 %	-0,25 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,30 %	-14,41 %	+21,58 %	+9,70 %	+24,30 %	-7,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,38 %	+0,19 %	+0,80 %	+0,54 %	+0,59 %	–
Excess Return	-5,52 %	+4,93 %	+34,61 %	+34,14 %	+45,96 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.