Aktienfonds • Aktien International

framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

WKN
A14XDH
ISIN
LU1269166986
KVG
Axxion S.A.
WKN
A14XDH
KVG
Axxion S.A.
ISIN
LU1269166986
KVG
250,030 EUR
+1,890 EUR+0,76 %
Geld
250,030 EUR
Brief
262,530 EUR
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Fondsvolumen
57,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,67 %
Laufende Kosten1,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.12.2024
Ausschüttend
3,850 EUR
06.12.2023
Ausschüttend
3,840 EUR
06.12.2022
Ausschüttend
0,600 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Stammdaten zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    57,76 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,63 %
3 Monate
17,27 %
1 Jahr
12,32 %
3 Jahre
11,80 %
5 Jahre
11,82 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-16,57 %
1 Jahr
-16,57 %
3 Jahre
-16,57 %
5 Jahre
-19,10 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
249,77
3 Monate
276,74
1 Jahr
276,74
3 Jahre
276,74
5 Jahre
276,74
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
230,88
3 Monate
230,88
1 Jahr
230,88
3 Jahre
205,38
5 Jahre
184,28
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
240,22
3 Monate
255,80
1 Jahr
261,47
3 Jahre
240,53
5 Jahre
232,44
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,48 %
3 Monate
-9,42 %
1 Jahr
-1,73 %
3 Jahre
+16,10 %
5 Jahre
+39,96 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,37 %
3 Monate
+2,55 %
1 Jahr
-6,39 %
3 Jahre
-14,75 %
5 Jahre
-26,72 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,37 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,57 %
2024
+11,17 %
2023
+13,67 %
2022
-14,41 %
2021
+21,58 %
2020
+9,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,16 %
2 Jahre
+7,68 %
3 Jahre
+14,38 %
4 Jahre
+18,38 %
5 Jahre
+41,46 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu framas-Treuhand - Family Office Fund II - EUR DIS