Rentenfonds • Renten International
Franklin Global Convertible Securities Fund - A-H1 EUR DIS H
- WKN
- A1JTU4
- ISIN
- LU0727123589
• KVG
20,980 EUR
-0,110 EUR-0,52 %
Geld
20,980 EUR
Brief
20,980 EUR
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Fondsvolumen
926,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,54 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2020 Ausschüttend | 0,011 EUR |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,002 EUR |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,024 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Global Convertible Securities Fund - A-H1 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 6,67 % |
| B2GOLD 25/30 CV 144A Anleihe · WKN A4D6BH · ISIN US11777QAC42 | 2,13 % |
| SNOWFLAKE 24/29 ZO CV | 2,05 % |
Davide Campari-Milano N.V. EO-Conv. Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LTA6 · ISIN XS2740429589 | 2,04 % |
| WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 2,03 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 2,01 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 2,01 % |
KKR+CO INCDL 50 Aktie · WKN A4145G · ISIN US48251W5004 | 1,99 % |
Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A Anleihe · WKN A3L630 · ISIN US538034BB47 | 1,98 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE EO-CONV. BONDS 2023(30) Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 1,96 % |
| Summe: | 24,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Franklin Global Convertible Securities Fund - A-H1 EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Franklin Global Convertible Securities Fund - A-H1 EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern und laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Wandelbare Wertpapiere jeglicher Qualität, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne 'Investment Grade'-Bewertung und Ausfall-Wertpapiere) sowie durch Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren erhaltene Stammaktien.
Stammdaten zu Franklin Global Convertible Securities Fund - A-H1 EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlan Muschott, Eric Webster
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen926,26 Mio. USD789,35 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Global Convertible Securities Fund - A-H1 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,53 % | 7,09 % | 26,54 % | 16,48 % | 14,89 % | 13,04 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -2,23 % | -23,97 % | -23,97 % | -27,15 % | -27,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,10 | 21,10 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,38 | 19,73 | 17,41 | 15,43 | 15,43 | 9,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,74 | 20,28 | 19,36 | 17,65 | 18,13 | 15,46 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Global Convertible Securities Fund - A-H1 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,93 % | +5,82 % | +14,00 % | +32,47 % | +18,82 % | +94,97 % |
| Relativer Return | +2,41 % | +3,27 % | +15,55 % | +34,16 % | +29,74 % | +84,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,41 % | +1,08 % | +1,21 % | +0,82 % | +0,43 % | +0,51 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,82 % | +10,29 % | +4,91 % | -17,64 % | +1,33 % | +36,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,63 % | +0,47 % | +0,11 % | +0,25 % | +0,48 % |
| Excess Return | +10,50 % | +26,92 % | +25,71 % | +6,68 % | +19,64 % | +87,56 % |