Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

F.Gl.Convertible S.W USD

WKN A2DTAW

ISIN LU1626020710

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN A2DTAW

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN LU1626020710

gestern, 08:00:00 •

14,710 EUR

+0,024 EUR+0,16 %

Geld

14,710 EUR

Brief

14,710 EUR

Fondsvolumen

951,75 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,14 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu F.Gl.Convertible S.W USD

Wertpapiername	Anteil
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES Unbekannt	3,86 %
IVANHOE MIN.21/24 CV 144A Anleihe · WKN A3KNMV · ISIN US46579RAA23	2,52 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332	2,49 %
2020 CA.MA.EX.TR.PRF.144A Aktie · WKN A2QAAP · ISIN US9013751055	2,46 %
PG + E CORP.UTS Aktie · WKN A2P75H · ISIN US69331C1403	2,45 %
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25) Anleihe · WKN A28YZN · ISIN BE6322623669	2,42 %
adidas AG Wandelschuldv.v.18(23) Anleihe · WKN A2LQRW · ISIN DE000A2LQRW5	2,41 %
INSULET 20/26 CV Anleihe · WKN A283Z9 · ISIN US45784PAK75	2,37 %
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39	2,31 %
BURLING.STOR 21/25 CV Anleihe · WKN A3KQ0L · ISIN US122017AB26	2,26 %
Summe:	25,55 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1626020710 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 EUR
LU0727122854	EUR	Thesaurierend	5,75 %	1,56 %	nein	1.000,00 USD
LU0727122938	EUR	Ausschüttend	5,75 %	1,56 %	nein	1.000,00 USD
LU0727123407	CHF	Thesaurierend	5,75 %	1,56 %	nein	1.000,00 USD
LU0727123316	EUR	Thesaurierend	5,75 %	1,57 %	nein	1.000,00 USD
LU0727123589	EUR	Ausschüttend	5,75 %	1,56 %	nein	1.000,00 USD
LU0727123233	HKD	Thesaurierend	5,75 %	–	nein	100.000,00 USD
LU0727122425	USD	Thesaurierend	5,75 %	1,56 %	nein	1.000,00 USD
LU1863845639	USD	Thesaurierend	–	2,14 %	nein	1.000,00 USD
LU2052244832	EUR	Thesaurierend	–	2,14 %	nein	1.000,00 USD
LU2216205349	CHF	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0727123076	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1098665802	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0727122698	USD	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0727123159	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,31 %	nein	1.000,00 USD
LU0727122771	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,31 %	nein	1.000,00 USD
LU1704830733	CHF	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1704830816	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu F.Gl.Convertible S.W USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu F.Gl.Convertible S.W USD

Der Franklin Global Convertible Securities Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig laufende Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: · wandelbare Wertpapiere jeglicher Qualität, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne 'Investment Grade'-Bewertung und notleidende Wertpapiere) sowie durch Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren erhaltene Stammaktien. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: · Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden · Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne 'Investment Grade'-Bewertung und notleidende Wertpapiere) · Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken · strukturierte Produkte (z. B. aktiengebundene Wertpapiere) · Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).

Stammdaten zu F.Gl.Convertible S.W USD

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Alan Muschott, Eric Webster
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
951,75 Mio. USD864,13 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. Juni 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,730 USD -0,030 USD · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 USD · -0,19 %	15,730 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,730 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	14,710 EUR +0,024 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,024 EUR · +0,16 %	14,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu F.Gl.Convertible S.W USD

Volatilität: 1 Monat
5,40 %
3 Monate
6,81 %
1 Jahr
10,15 %
3 Jahre
11,70 %
5 Jahre
12,51 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,72 %
3 Monate
-3,62 %
1 Jahr
-7,86 %
3 Jahre
-23,95 %
5 Jahre
-23,95 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,15
3 Monate
16,30
1 Jahr
16,81
3 Jahre
19,33
5 Jahre
19,33
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,71
3 Monate
15,71
1 Jahr
14,70
3 Jahre
13,46
5 Jahre
10,27
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,01
3 Monate
16,05
1 Jahr
15,73
3 Jahre
16,78
5 Jahre
14,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,40 %	6,81 %	10,15 %	11,70 %	12,51 %	–
Maximaler Verlust	-2,72 %	-3,62 %	-7,86 %	-23,95 %	-23,95 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	16,15	16,30	16,81	19,33	19,33	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,71	15,71	14,70	13,46	10,27	–
Durchschnittspreis (in EUR)	16,01	16,05	15,73	16,78	14,81	–

Performance-Kennzahlen zu F.Gl.Convertible S.W USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
+18,46 %
5 Jahre
+55,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,05 %
2022
-8,90 %
2021
+10,56 %
2020
+28,25 %
2019
+23,03 %
2018
+9,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
-0,60 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
-12,06 %
3 Jahre
+18,43 %
4 Jahre
+32,77 %
5 Jahre
+44,73 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	-3,44 %	+0,07 %	+18,46 %	+55,04 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,05 %	-8,90 %	+10,56 %	+28,25 %	+23,03 %	+9,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	-0,60 %	+0,50 %	+0,57 %	+0,62 %	–
Excess Return	+0,47 %	-12,06 %	+18,43 %	+32,77 %	+44,73 %	–

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Kosten und Erträge

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