Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

KVG
6,730 EUR
+0,010 EUR+0,15 %
Geld
6,730 EUR
Brief
6,730 EUR
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Fondsvolumen
116,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,85 %
Laufende Kosten2,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.10.2025
Ausschüttend
0,085 EUR
08.07.2025
Ausschüttend
0,083 EUR
08.04.2025
Ausschüttend
0,085 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS
Fonds · WKN A2P32Q · ISIN LU2115462553
3,15 %
FR.TEMP.OP.S-FRANKLIN CAT BD ACT.NOM. Y USD DIS. ON
Fonds · WKN A41F8B · ISIN LU3047211118
2,80 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,48 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,30 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
1,27 %
PepsiCo
Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081
1,14 %
Qualcomm
Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036
1,13 %
Intuit
Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034
1,10 %
1,09 %
Medtronic
Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115
1,09 %
Summe:15,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N EUR DIS

Der Fonds, der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen. Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio derart zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegeln, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und (ii) Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere niedrigerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in (i) alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe und Immobilien), in die indirekt über zulässige derivative Instrumente investiert wird, (ii) strukturierte Produkte und (iii) bis zu 10 % in Anteile von Publikumsfonds.

Stammdaten zu Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N EUR DIS

  • Fondsvolumen
    116,97 Mio. USD99,68 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,36 %
3 Monate
4,98 %
1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
7,71 %
10 Jahre
7,62 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-10,01 %
3 Jahre
-10,01 %
5 Jahre
-12,20 %
10 Jahre
-20,13 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6,78
3 Monate
6,78
1 Jahr
7,08
3 Jahre
7,11
5 Jahre
7,96
10 Jahre
9,66
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6,67
3 Monate
6,55
1 Jahr
6,25
3 Jahre
6,25
5 Jahre
6,25
10 Jahre
6,25
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,73
3 Monate
6,67
1 Jahr
6,77
3 Jahre
6,82
5 Jahre
7,05
10 Jahre
7,65
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,36 %4,98 %8,97 %7,26 %7,71 %7,62 %
Maximaler Verlust-0,45 %-1,79 %-10,01 %-10,01 %-12,20 %-20,13 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %63,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)6,786,787,087,117,969,66
Tiefstkurs (in EUR)6,676,556,256,256,256,25
Durchschnittspreis (in EUR)6,736,676,776,827,057,65

Performance-Kennzahlen zu Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,03 %
3 Monate
+3,94 %
1 Jahr
+1,61 %
3 Jahre
+13,45 %
5 Jahre
+20,36 %
10 Jahre
+13,83 %
Relativer Return
1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-3,88 %
1 Jahr
-10,04 %
3 Jahre
-27,87 %
5 Jahre
-40,19 %
10 Jahre
-63,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-0,84 %
Performance im Jahr
2025
+2,22 %
2024
+4,47 %
2023
+6,48 %
2022
-10,71 %
2021
+14,42 %
2020
+0,14 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,11 %
Excess Return
1 Jahr
-1,07 %
2 Jahre
+7,73 %
3 Jahre
+7,39 %
4 Jahre
+9,94 %
5 Jahre
+22,74 %
10 Jahre
+8,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,03 %+3,94 %+1,61 %+13,45 %+20,36 %+13,83 %
Relativer Return-1,51 %-3,88 %-10,04 %-27,87 %-40,19 %-63,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,51 %-1,31 %-0,88 %-0,90 %-0,85 %-0,84 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,22 %+4,47 %+6,48 %-10,71 %+14,42 %+0,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,12 %+0,48 %+0,32 %+0,31 %+0,55 %+0,11 %
Excess Return-1,07 %+7,73 %+7,39 %+9,94 %+22,74 %+8,81 %