Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,048 USD |
08.04.2024 Ausschüttend | 0,037 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,038 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD R | 1,38 % |
MARTIN MID.P 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDXE · ISIN US573334AK58 | 1,24 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 1,19 % |
ENDEAVOR ENERGY RES. 2028 Anleihe · WKN A19S7U · ISIN US29260FAE07 | 1,12 % |
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13 | 1,10 % |
CCO HLD/CAP. 20/30 144A Anleihe · WKN A28TB9 · ISIN US1248EPCE15 | 1,05 % |
RAIN CARBON 23/29 144A Anleihe · WKN A3LLZ7 · ISIN US75079LAB71 | 0,99 % |
JAGUAR L.RO. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KT4M · ISIN US47010BAM63 | 0,97 % |
VISTRA OP.C. 19/27 144A Anleihe · WKN A2RW0V · ISIN US92840VAB80 | 0,96 % |
MAUSER P.HO. 23/27 144A Anleihe · WKN A3LEGJ · ISIN US57763RAC16 | 0,96 % |
Summe: | 10,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Bewertung), die von Unternehmen, vorrangig in den USA, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - andere Arten von Wertpapieren, einschließlich Aktien und staatliche Schuldtitel - Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken - Ausfall-Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) Das Investment-Team führt zur Risikoverwaltung Bonitätsprüfungen für die Aussteller von Wertpapieren durch, die eine detaillierte Untersuchung der einzelnen Unternehmen und relevanten Branchen beinhalten. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,860 USD 0,000 USD · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,370 EUR +0,007 EUR · +0,11 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |