Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
18,20 % | |
FTGF Western Asset US Core Bond Fund Unbekannt | 14,08 % |
iShares US Aggregate Bond ETF Unbekannt | 11,30 % |
iShares Euro Aggregate Bond ETF Unbekannt | 10,80 % |
9,96 % | |
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Unbekannt | 7,00 % |
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Unbekannt | 5,56 % |
Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund Unbekannt | 4,42 % |
Templeton Global Bond Fund Unbekannt | 3,83 % |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C Unbekannt | 2,54 % |
Summe: | 87,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite durch ein ausgewogenes Engagement in Aktien, aktienbezogene und festverzinsliche Anlagen zu erzielen, die auf US-Dollar lauten. Er investiert hierzu in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer OGAW und mit OGAW gleichwertiger Organismen, und in geschlossene Fonds. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds, der sein gesamtes Vermögen in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne von OGAW-Verordnungen und regulierte bzw. unregulierte geschlossene Fonds (einschließlich ETF) investieren kann, bei denen es sich um frei übertragbare Wertpapiere handelt, die an geregelten Märkten, die im Prospekt aufgeführt werden, gehandelt werden (zusammenfassend als 'zugrunde liegende Fonds' bezeichnet). Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien zugrunde liegender Fonds: mindestens 60 % seines Nettovermögens in anleihenorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 15 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,880 USD -0,960 USD · -0,92 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,278 EUR -0,805 EUR · -0,81 % · unbekannt |