Franklin Mutual Global Discovery Fund - A EUR DIS
- WKN
- A0KECM
- ISIN
- LU0260862726
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,309 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,271 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,225 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin Mutual Global Discovery Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 2,99 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,67 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,27 % |
Novartis (ADR) Aktie · WKN 907122 · ISIN US66987V1098 | 2,25 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,23 % |
Prudential Aktie · WKN 852069 · ISIN GB0007099541 | 2,22 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,14 % |
AerCap Aktie · WKN A0LFB3 · ISIN NL0000687663 | 2,12 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,10 % |
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70 | 2,08 % |
| Summe: | 23,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Franklin Mutual Global Discovery Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Franklin Mutual Global Discovery Fund - A EUR DIS
Der Franklin Mutual Global Discovery Fund (der 'Fonds') ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Wertpapiere von Unternehmen, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind. Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Qualität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Restrukturierung sind. Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken. Schuldtitel, die von Regierungen eines beliebigen Landes ausgegeben werden Der Fonds konzentriert sich auf mittlere bis große Unternehmen (Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1,5 Milliarden USD), kann aber in Unternehmen beliebiger Größe anlegen. Das Investment-Team setzt ausführliche und grundlegende Recherchen und Analysen ein, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Stammdaten zu Franklin Mutual Global Discovery Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Correa, Tim Rankin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen499,95 Mio. USD427,95 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 39,866 EUR +0,034 EUR · +0,09 % gestern, 21:55:29 · 0 Stk. | +0,034 EUR · +0,09 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 39,809 EUR -0,004 EUR · -0,01 % gestern, 22:00:09 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,01 % | 39,710 EUR heute, 12:58:35 · 251 Stk. | 40,285 EUR heute, 12:58:35 · 251 Stk. | 0,575 EUR 1,43 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 40,022 EUR +0,006 EUR · +0,01 % gestern, 22:58:38 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,01 % | 39,718 EUR gestern, 22:58:38 · 300 Stk. | 40,326 EUR gestern, 22:58:38 · 300 Stk. | 0,608 EUR 1,51 % |
Frankfurt verzögert | – | 39,816 EUR +0,059 EUR · +0,15 % gestern, 19:36:34 · 0 Stk. | +0,059 EUR · +0,15 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Mutual Global Discovery Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,13 % | 9,79 % | 15,95 % | 12,89 % | 13,75 % | 17,09 % |
| Maximaler Verlust | -1,15 % | -3,91 % | -16,24 % | -16,24 % | -16,24 % | -39,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,06 | 40,06 | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 42,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38,59 | 37,99 | 35,28 | 29,92 | 22,05 | 18,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,54 | 39,12 | 39,27 | 36,33 | 33,88 | 30,22 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Mutual Global Discovery Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,78 % | +1,89 % | +6,51 % | +24,97 % | +80,18 % | +79,63 % |
| Relativer Return | +1,36 % | -4,09 % | -6,77 % | -12,79 % | -9,85 % | -42,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,36 % | -1,38 % | -0,58 % | -0,38 % | -0,17 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,75 % | +8,26 % | +15,31 % | -2,37 % | +26,63 % | -13,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,42 % | +0,48 % | +0,60 % | +0,92 % | +0,30 % |
| Excess Return | +3,40 % | +11,64 % | +20,28 % | +36,68 % | +81,05 % | +70,03 % |