Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 4,52 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 4,37 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 4,25 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,00 % |
Freeport-McMoRan Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570 | 2,68 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,55 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,53 % |
Canadian Natural Resources Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017 | 2,48 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 2,26 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 2,26 % |
Summe: | 30,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land (auch Schwellenländern) ausgegeben werden, die im Bereich der natürlichen Ressourcen und damit verwandten Branchen tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Aktien oder Schuldtiteln, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) sowie Akquisitionszweckunternehmen (begrenzt auf 5% des Fondsvermögens) Der Sektor natürliche Rohstoffe kann auch Branchen wie die integrierte Ölbranche, Öl- und Gasförderung und -herstellung, Energiedienstleistungen und -technologie, alternative Energien und Umweltdienste, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Papier und Chemikalien umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,290 EUR -0,160 EUR · -1,69 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |