Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
Franklin High Yield Fund - A JPY DIS H
- WKN
- A40JHE
- ISIN
- LU2823256164
•
5,136 EUR
-0,033 EUR-0,64 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,27 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 5,299 JPY |
01.12.2025 Ausschüttend | 5,358 JPY |
03.11.2025 Ausschüttend | 5,613 JPY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin High Yield Fund - A JPY DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 02.01.2018 | 3,56 % |
| CCO HLD/CAP. 20/30 144A Anleihe · WKN A28TB9 · ISIN US1248EPCE15 | 0,89 % |
| MARTIN MID.P 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDXE · ISIN US573334AK58 | 0,87 % |
| WEEKLEY HOMES LLC/WEEKLEY FINANCE CORP 6.75% 01/15/2034 144A Anleihe · WKN A4EMMJ · ISIN US948565AF34 | 0,84 % |
| CA BUYER 24/32 144A Anleihe · WKN A3L48Y · ISIN US13005HAA86 | 0,83 % |
KEDRION S.P.A. DL-GLBL DEP.RCPT 23(23/29)144A Anleihe · WKN A3LG4R · ISIN US49272YAB92 | 0,81 % |
| CL.ACQU.HLDG 25/32 144A Anleihe · WKN A4D9KZ · ISIN US18972EAD76 | 0,76 % |
| 1011778/NEWR 24/29 144A Anleihe · WKN A3LZ3Y · ISIN US68245XAR08 | 0,74 % |
| EFESTO B./US 25/32 144A X Anleihe · WKN A4D6JY · ISIN US28201XAB10 | 0,73 % |
| DONNELLEY 24/29 144A Anleihe · WKN A3L2BS · ISIN US257867BJ97 | 0,73 % |
| Summe: | 10,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Franklin High Yield Fund - A JPY DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Franklin High Yield Fund - A JPY DIS H
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Bewertung), die von Unternehmen, vorrangig in den USA, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - andere Arten von Wertpapieren, einschließlich Aktien und staatliche Schuldtitel - Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken - Ausfall-Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) Das Investment-Team führt zur Risikoverwaltung Bonitätsprüfungen für die Aussteller von Wertpapieren durch, die eine detaillierte Untersuchung der einzelnen Unternehmen und relevanten Branchen beinhalten. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen.
Stammdaten zu Franklin High Yield Fund - A JPY DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVoyles, O'Connor, Dieffenbacher, McGiveran
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,27 Mrd. USD1,09 Mrd. EUR
- WährungJPY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin High Yield Fund - A JPY DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,21 % | 1,87 % | 3,27 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,99 % | -4,19 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 958,79 | 967,95 | 991,38 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 953,17 | 952,82 | 935,97 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 956,09 | 957,33 | 966,72 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin High Yield Fund - A JPY DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | -3,83 % | -9,48 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,10 % | -8,31 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,01 % | – | – | – | – | – |