Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
Franklin High Yield Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A40JHD
- ISIN
- LU2823256081
• KVG
9,960 EUR
-0,010 EUR-0,10 %
Geld
9,960 EUR
Brief
9,960 EUR
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Fondsvolumen
1,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,059 EUR |
02.09.2025 Ausschüttend | 0,053 EUR |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,056 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin High Yield Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 4,08 % |
| MARTIN MID.P 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDXE · ISIN US573334AK58 | 0,97 % |
| CCO HLD/CAP. 20/30 144A Anleihe · WKN A28TB9 · ISIN US1248EPCE15 | 0,97 % |
| COMMSCOPE 20/28 144A Anleihe · WKN A28Y9B · ISIN US203372AV94 | 0,89 % |
KEDRION S.P.A. DL-GLBL DEP.RCPT 23(23/29)144A Anleihe · WKN A3LG4R · ISIN US49272YAB92 | 0,84 % |
| 1011778/NEWR 24/29 144A Anleihe · WKN A3LZ3Y · ISIN US68245XAR08 | 0,80 % |
| MAUSER P.HO. 23/27 144A Anleihe · WKN A3LEGJ · ISIN US57763RAC16 | 0,79 % |
| FORESTAR GR. 25/33 144A Anleihe · WKN A4D8BD · ISIN US346232AG66 | 0,77 % |
| RAIN CARBON 23/29 144A Anleihe · WKN A3LLZ7 · ISIN US75079LAB71 | 0,75 % |
| APOLLO C.R.E 21/29 144A Anleihe · WKN A3KSX1 · ISIN US03762UAD72 | 0,75 % |
| Summe: | 11,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Franklin High Yield Fund - A EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Franklin High Yield Fund - A EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Bewertung), die von Unternehmen, vorrangig in den USA, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - andere Arten von Wertpapieren, einschließlich Aktien und staatliche Schuldtitel - Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken - Ausfall-Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) Das Investment-Team führt zur Risikoverwaltung Bonitätsprüfungen für die Aussteller von Wertpapieren durch, die eine detaillierte Untersuchung der einzelnen Unternehmen und relevanten Branchen beinhalten. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen.
Stammdaten zu Franklin High Yield Fund - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVoyles, O'Connor, Dieffenbacher, McGiveran
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,17 Mrd. USD1,00 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin High Yield Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,62 % | 1,91 % | 3,35 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,45 % | -3,93 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,05 | 10,05 | 10,25 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,97 | 9,92 | 9,58 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,01 | 9,99 | 10,00 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin High Yield Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +1,65 % | +4,78 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,39 % | -1,02 % | +3,57 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,39 % | -0,34 % | +0,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,97 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,13 % | – | – | – | – | – |