Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Franklin U.S. Government Fund - N USD DIS
- WKN
- 926455
- ISIN
- LU0098867376
•
5,819 EUR
-0,000 EUR-0,01 %
Geld
5,819 EUR
Brief
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Fondsvolumen
676,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2026 Ausschüttend | 0,023 USD |
01.04.2026 Ausschüttend | 0,024 USD |
02.03.2026 Ausschüttend | 0,023 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin U.S. Government Fund - N USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA 2047 POOL MA4719 Anleihe · WKN A19NVW · ISIN US36179TG411 | 5,49 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7534 Anleihe · WKN A3KU9V · ISIN US36179WLP13 | 4,16 % |
| GNMA 25/55 POOL MB0686 Anleihe · WKN A4EK8N · ISIN US3618N5XQ77 | 3,98 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6709 Anleihe · WKN A28Y9D · ISIN US36179VN223 | 3,58 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7533 Anleihe · WKN A3KVT4 · ISIN US36179WLN64 | 3,21 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7649 Anleihe · WKN A3KXZ6 · ISIN US36179WQA98 | 2,99 % |
| GNMA 22/52 POOL MA7936 Anleihe · WKN A3K8D9 · ISIN US36179WY939 | 2,66 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7135 Anleihe · WKN A3KLD6 · ISIN US36179V4U15 | 2,41 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7472 Anleihe · WKN A3KUE4 · ISIN US36179WJR07 | 2,29 % |
| GOVT NATL MORTG ASSN 4.5% 11/20/2054 GNMA Anleihe · WKN A3L7UP · ISIN US3618N5A258 | 2,24 % |
| Summe: | 33,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Franklin U.S. Government Fund - N USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Franklin U.S. Government Fund - N USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung der Erträge bei gleichzeitig einem gewissen Kapitalerhalt. Der Fonds investiert überwiegend in US-Staatsanleihen, einschließlich hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von der US-Regierung oder entsprechenden Behörden begeben oder garantiert werden. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in hypothekenbesicherte 'To-be-announced-'Wertpapiere (TBA, Wertpapiere mit höherem Risiko) investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum (im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds) einsetzen. SFDR-Kategorie Artikel 6 (bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften).
Stammdaten zu Franklin U.S. Government Fund - N USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMike Salm, Jatin Misra, Neil Dhruv
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen676,83 Mio. USD577,10 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin U.S. Government Fund - N USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,62 % | 5,01 % | 4,06 % | 5,77 % | 5,86 % | 4,36 % |
| Maximaler Verlust | -2,01 % | -3,18 % | -3,18 % | -7,28 % | -17,92 % | -19,93 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 48,33 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,84 | 6,97 | 6,97 | 7,14 | 8,62 | 9,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,77 | 6,82 | 6,84 | 6,86 | 7,24 | 8,13 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin U.S. Government Fund - N USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | -0,37 % | +2,32 % | -0,01 % | -0,73 % | -8,06 % |
| Relativer Return | -0,27 % | +0,09 % | +1,09 % | -0,85 % | -3,05 % | -12,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,27 % | +0,03 % | +0,09 % | -0,02 % | -0,05 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,05 % | -6,34 % | +5,88 % | -0,32 % | -5,63 % | +3,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +0,34 % | -0,01 % | +0,21 % | -0,14 % | -0,12 % |
| Excess Return | +3,51 % | +3,39 % | -0,14 % | +5,30 % | -4,02 % | -5,30 % |