Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS
- WKN
- 971665
- ISIN
- LU0029872446
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,025 USD |
08.07.2025 Ausschüttend | 0,025 USD |
09.06.2025 Ausschüttend | 0,025 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Stammdaten zu Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 6,078 EUR +0,003 EUR · +0,05 % gestern, 21:55:23 · 0 Stk. | +0,003 EUR · +0,05 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,104 EUR +0,001 EUR · +0,02 % gestern, 21:25:16 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,02 % | 6,059 EUR gestern, 21:25:16 · 4.500 Stk. | 6,150 EUR gestern, 21:25:16 · 4.500 Stk. | 0,091 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 6,074 EUR +0,023 EUR · +0,38 % gestern, 09:19:16 · 0 Stk. | +0,023 EUR · +0,38 % | |||
KVG Echtzeit | – | 7,110 USD -0,010 USD · -0,14 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,14 % | 7,110 USD 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,260 USD 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,150 USD 2,07 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,88 % | 5,00 % | 5,32 % | 6,77 % | 5,67 % | 4,23 % |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -1,13 % | -5,46 % | -9,89 % | -17,67 % | -18,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 55,56 % | 45,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,15 | 7,15 | 7,41 | 7,81 | 9,05 | 9,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,07 | 6,97 | 6,91 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,11 | 7,08 | 7,13 | 7,20 | 7,75 | 8,43 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | -2,38 % | -4,16 % | -11,46 % | -4,91 % | -3,12 % |
| Relativer Return | +0,02 % | +0,21 % | +0,34 % | -1,37 % | +2,68 % | -8,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,07 % | +0,03 % | -0,04 % | +0,04 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,00 % | +6,67 % | +0,44 % | -5,00 % | +4,50 % | -5,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,28 % | +0,01 % | -0,08 % | -0,17 % | -0,12 % |
| Excess Return | -1,02 % | +3,54 % | +0,12 % | -1,93 % | -4,76 % | -5,10 % |